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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 217.00 | 103 565.00 | 67 651.00 | 171 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 888 681.00 | 1 419 192.00 | 469 489.00 | 1 888 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 764.00 | 153 176.00 | 152 589.00 | 305 764.00 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 97 418.00 | | 97 418.00 | 97 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 080.00 | 1 675 933.00 | 787 148.00 | 2 463 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
BZ Autres créances | 283 347.00 | | 283 347.00 | 283 347.00 |
CF Disponibilités | 1 401 701.00 | | 1 401 701.00 | 1 401 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 817.00 | | 1 719 817.00 | 1 719 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 182 897.00 | 1 675 933.00 | 2 506 965.00 | 4 182 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 136 504.00 | 142 169.00 | | 136 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
DH Report à nouveau | -241 022.00 | 3 166.00 | | -241 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 135 966.00 | -244 188.00 | | -1 135 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 427.00 | 190 980.00 | | 111 427.00 |
DL TOTAL (I) | -729 430.00 | 491 754.00 | | -729 430.00 |
DP Provisions pour risques | 1 396 689.00 | 1 330 125.00 | | 1 396 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 396 689.00 | 1 330 125.00 | | 1 396 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 675.00 | 65 974.00 | | 59 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 705.00 | 804 599.00 | | 668 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 651.00 | 602 899.00 | | 406 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
EA Autres dettes | 679 644.00 | 740 248.00 | | 679 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354.00 | 1 657.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 706.00 | 2 240 053.00 | | 1 839 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 965.00 | 4 061 932.00 | | 2 506 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 613 258.00 | | 3 613 258.00 | 3 613 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 613 258.00 | | 3 613 258.00 | 3 613 258.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 613 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 023 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 419.00 | |
GE Autres charges | | | 169 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 661 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 047 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 135 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 613 258.00 | 7 589 298.00 | | 3 613 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 749 224.00 | 7 833 487.00 | | 4 749 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 135 966.00 | -244 189.00 | | -1 135 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 138.00 | 69 100.00 | 259 894.00 | 1 485 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 306.00 | 4 804.00 | 5 063.00 | 103 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 832.00 | 64 296.00 | 254 831.00 | 1 381 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 330 125.00 | 128 419.00 | 61 855.00 | 1 330 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 330 125.00 | 128 419.00 | 61 855.00 | 1 330 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 705.00 | 668 705.00 | | 668 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 298.00 | 68 298.00 | | 68 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 070.00 | 111 070.00 | | 111 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 924.00 | 173 924.00 | | 173 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 434.00 | 189 434.00 | | 189 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 418.00 | | 97 418.00 | 97 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233 964.00 | 233 964.00 | | 233 964.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VC Groupe et associés | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VI Groupe et associés | 490 210.00 | 490 210.00 | | 490 210.00 |
VP Divers | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 129.00 | 48 129.00 | | 48 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 986.00 | 309 568.00 | 97 418.00 | 406 986.00 |
VW T.V.A. | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 031.00 | 1 780 031.00 | | 1 780 031.00 |