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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 899.00 | 46 302.00 | 48 597.00 | 94 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 263 905.00 | 777 966.00 | 485 939.00 | 1 263 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 966.00 | 48 902.00 | 160 063.00 | 208 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 478.00 | | 218 478.00 | 218 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 248.00 | 873 171.00 | 913 077.00 | 1 786 248.00 |
BZ Autres créances | 264 923.00 | | 264 923.00 | 264 923.00 |
CF Disponibilités | 2 408 230.00 | | 2 408 230.00 | 2 408 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 683 802.00 | | 2 683 802.00 | 2 683 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 500 639.00 | 873 171.00 | 3 627 468.00 | 4 500 639.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 589.00 | | 30 589.00 | 30 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
DH Report à nouveau | 104 950.00 | 403 099.00 | | 104 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 706 816.00 | 1 825 851.00 | | 1 706 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 725.00 | 259 485.00 | | 141 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 893.00 | 2 805 018.00 | | 2 233 893.00 |
DP Provisions pour risques | 76 139.00 | 198 482.00 | | 76 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 139.00 | 198 482.00 | | 76 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 767.00 | | | 36 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 424.00 | 1 273 958.00 | | 862 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 283.00 | 505 753.00 | | 383 283.00 |
EA Autres dettes | 33 822.00 | 147 474.00 | | 33 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 141.00 | 3 101.00 | | 1 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 436.00 | 1 930 286.00 | | 1 317 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 627 468.00 | 4 933 786.00 | | 3 627 468.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -119 226.00 | | | -119 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 694 762.00 | 7 694 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 694 762.00 | 7 694 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 901 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 553 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -82 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 682.00 | |
GE Autres charges | | | 346 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 374 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 527 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 173 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 702 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 858.00 | -3 187.00 | | -3 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 080 039.00 | 9 510 090.00 | | 8 080 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 373 223.00 | 7 684 239.00 | | 6 373 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 706 815.00 | 1 825 851.00 | | 1 706 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 379.00 | -980 971.00 | 685 407.00 | 1 864 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 951.00 | 94.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 951.00 | 1 567 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 472 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 325.00 | -39 633.00 | 59 207.00 | 75 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787 046.00 | -940 281.00 | 626 106.00 | 1 787 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008.00 | -1 057.00 | 94.00 | 2 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561 907.00 | -821 821.00 | 133 084.00 | 1 561 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 992.00 | -38 932.00 | 11 242.00 | 73 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 915.00 | -782 888.00 | 121 841.00 | 1 487 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 482.00 | 55 682.00 | -73 581.00 | 198 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 482.00 | 55 682.00 | -73 581.00 | 198 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 424.00 | 862 424.00 | | 862 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 060.00 | 77 060.00 | | 77 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304 981.00 | 304 981.00 | | 304 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 478.00 | 218 478.00 | | 218 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | | | 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | | | 21.00 |
VC Groupe et associés | 235 539.00 | | | 235 539.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VP Divers | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 049.00 | 494 049.00 | | 494 049.00 |
VW T.V.A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 669.00 | 1 280 669.00 | | 1 280 669.00 |