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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 356.00 | 103 306.00 | 52 050.00 | 155 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 880 582.00 | 1 274 465.00 | 606 117.00 | 1 880 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 346.00 | 107 367.00 | 190 979.00 | 298 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 129.00 | | 98 129.00 | 98 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 413.00 | 1 485 138.00 | 947 275.00 | 2 432 413.00 |
BZ Autres créances | 212 924.00 | | 212 924.00 | 212 924.00 |
CF Disponibilités | 2 869 020.00 | | 2 869 020.00 | 2 869 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 711.00 | | 32 711.00 | 32 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 114 656.00 | | 3 114 656.00 | 3 114 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 547 069.00 | 1 485 138.00 | 4 061 931.00 | 5 547 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 142 169.00 | -55 885.00 | | 142 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
DH Report à nouveau | 3 166.00 | 11 766.00 | | 3 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 188.00 | 879 400.00 | | -244 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 190 980.00 | 182 114.00 | | 190 980.00 |
DL TOTAL (I) | 491 754.00 | 1 417 022.00 | | 491 754.00 |
DP Provisions pour risques | 1 330 125.00 | 77 400.00 | | 1 330 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 330 125.00 | 77 400.00 | | 1 330 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 974.00 | 33 851.00 | | 65 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 599.00 | 1 144 636.00 | | 804 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 899.00 | 606 189.00 | | 602 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
EA Autres dettes | 740 248.00 | 1 166 364.00 | | 740 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 657.00 | 540.00 | | 1 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 053.00 | 2 976 257.00 | | 2 240 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 061 931.00 | 4 470 679.00 | | 4 061 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 589 298.00 | | 7 589 298.00 | 7 589 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 589 298.00 | | 7 589 298.00 | 7 589 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 589 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 474 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 722.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 251 587.00 | |
GE Autres charges | | | 94 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 799 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 589 298.00 | 6 954 796.00 | | 7 589 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 833 486.00 | 6 075 395.00 | | 7 833 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 188.00 | 879 400.00 | | -244 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 845.00 | 29 242.00 | 414 326.00 | 1 988 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 432 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 178 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 870.00 | 1 703.00 | 37 783.00 | 115 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 785 906.00 | 26 259.00 | 366 763.00 | 1 785 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 069.00 | 1 280.00 | 9 780.00 | 87 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 599.00 | 804 599.00 | | 804 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 518.00 | 101 518.00 | | 101 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 588.00 | 72 588.00 | | 72 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 373 527.00 | 373 527.00 | | 373 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 330.00 | 141 330.00 | | 141 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 129.00 | 98 129.00 | | 98 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160 306.00 | 160 306.00 | | 160 306.00 |
VB T. V. A. | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VC Groupe et associés | 8 848.00 | 5 430.00 | 3 418.00 | 8 848.00 |
VI Groupe et associés | 598 918.00 | 598 918.00 | | 598 918.00 |
VP Divers | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 129.00 | 48 129.00 | | 48 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 764.00 | 340 346.00 | 3 418.00 | 343 764.00 |
VW T.V.A. | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 079.00 | 2 174 079.00 | | 2 174 079.00 |