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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 870.00 | 64 010.00 | 51 860.00 | 115 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 541 370.00 | 967 957.00 | 573 414.00 | 1 541 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 536.00 | 70 278.00 | 174 258.00 | 244 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 069.00 | | 87 069.00 | 87 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 845.00 | 1 102 244.00 | 886 600.00 | 1 988 845.00 |
BZ Autres créances | 203 469.00 | | 203 469.00 | 203 469.00 |
CF Disponibilités | 3 378 572.00 | | 3 378 572.00 | 3 378 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 584 079.00 | | 3 584 079.00 | 3 584 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 572 924.00 | 1 102 244.00 | 4 470 679.00 | 5 572 924.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -55 885.00 | -119 226.00 | | -55 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
DH Report à nouveau | 11 766.00 | 104 950.00 | | 11 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 400.00 | 1 706 815.00 | | 879 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 182 114.00 | 141 725.00 | | 182 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 022.00 | 2 233 893.00 | | 1 417 022.00 |
DP Provisions pour risques | 77 400.00 | 76 139.00 | | 77 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 400.00 | 76 139.00 | | 77 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 852.00 | 36 767.00 | | 33 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 636.00 | 862 424.00 | | 1 144 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 189.00 | 383 283.00 | | 606 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
EA Autres dettes | 1 166 364.00 | 33 822.00 | | 1 166 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540.00 | 1 141.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 976 257.00 | 1 317 436.00 | | 2 976 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 470 679.00 | 3 627 468.00 | | 4 470 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 868 003.00 | | 6 868 003.00 | 6 868 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 868 003.00 | | 6 868 003.00 | 6 868 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 946 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 990 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -4 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 387.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 066 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 698.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 133 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 133 083.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115 421.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 661.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 418.00 | -3 858.00 | | -3 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 954 794.00 | 8 080 039.00 | | 6 954 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 075 394.00 | 6 373 223.00 | | 6 075 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 400.00 | 1 706 815.00 | | 879 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 247.00 | | 289 680.00 | 1 786 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 585.00 | 87 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 585.00 | 1 988 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 785 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 899.00 | | 18 288.00 | 94 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 871.00 | | 271 392.00 | 1 472 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 477.00 | | | 218 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 170.00 | 229 074.00 | | 873 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 302.00 | 17 708.00 | | 46 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 868.00 | 211 366.00 | | 826 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 139.00 | 79 553.00 | 78 292.00 | 76 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 139.00 | 79 553.00 | 78 292.00 | 76 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 636.00 | 1 144 636.00 | | 1 144 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 334.00 | 113 334.00 | | 113 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 432 548.00 | 432 548.00 | | 432 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 380.00 | 193 380.00 | | 193 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 069.00 | 87 069.00 | | 87 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142 238.00 | 142 238.00 | | 142 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VC Groupe et associés | 8 848.00 | 5 430.00 | 3 418.00 | 8 848.00 |
VI Groupe et associés | 972 984.00 | 972 984.00 | | 972 984.00 |
VP Divers | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 854.00 | 58 854.00 | | 58 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 576.00 | 289 158.00 | 3 418.00 | 292 576.00 |
VW T.V.A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 405.00 | 2 942 405.00 | | 2 942 405.00 |