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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 736.00 | 160 792.00 | 89 944.00 | 250 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 948 936.00 | 1 512 101.00 | 436 835.00 | 1 948 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 952.00 | 243 502.00 | 157 450.00 | 400 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 838.00 | | 97 838.00 | 97 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 698 462.00 | 1 916 394.00 | 782 068.00 | 2 698 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 55 392.00 | | 55 392.00 | 55 392.00 |
CF Disponibilités | 2 805 837.00 | | 2 805 837.00 | 2 805 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 637.00 | | 28 637.00 | 28 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 867.00 | | 2 889 867.00 | 2 889 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 588 329.00 | 1 916 394.00 | 3 671 935.00 | 5 588 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 131 020.00 | 136 504.00 | | 131 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
DH Report à nouveau | -1 376 988.00 | -241 022.00 | | -1 376 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 708.00 | -1 135 966.00 | | -273 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 294.00 | 111 427.00 | | 156 294.00 |
DL TOTAL (I) | -963 755.00 | -729 430.00 | | -963 755.00 |
DP Provisions pour risques | 1 766 219.00 | 1 396 689.00 | | 1 766 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 766 219.00 | 1 396 689.00 | | 1 766 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 438.00 | 59 675.00 | | 76 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 640.00 | 668 705.00 | | 1 431 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 187.00 | 406 651.00 | | 551 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
EA Autres dettes | 783 718.00 | 679 644.00 | | 783 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 811.00 | 354.00 | | 1 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 869 470.00 | 1 839 706.00 | | 2 869 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 671 935.00 | 2 506 965.00 | | 3 671 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 199 925.00 | 7 199 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 199 925.00 | 7 199 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 199 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 595 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 363 173.00 | |
GE Autres charges | | | 254 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 469 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 692.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 207 568.00 | 3 613 258.00 | | 7 207 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 481 276.00 | 4 749 224.00 | | 7 481 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 708.00 | -1 135 966.00 | | -273 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463 080.00 | 11 212.00 | 224 195.00 | 2 463 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 97 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24.00 | 2 698 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 349 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 216.00 | 779.00 | 78 740.00 | 171 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 194 445.00 | 9 989.00 | 145 454.00 | 2 194 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 419.00 | 443.00 | | 97 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 933.00 | 7 628.00 | 232 833.00 | 1 675 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 565.00 | 471.00 | 56 755.00 | 103 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 368.00 | 7 157.00 | 176 078.00 | 1 572 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 396 689.00 | 369 530.00 | | 1 396 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 396 689.00 | 369 530.00 | | 1 396 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 640.00 | 1 431 640.00 | | 1 431 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 691.00 | 150 691.00 | | 150 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 248.00 | 120 248.00 | | 120 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224 237.00 | 224 237.00 | | 224 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 210.00 | 234 210.00 | | 234 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 838.00 | | 97 838.00 | 97 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 549 508.00 | 549 508.00 | | 549 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 129.00 | 48 129.00 | | 48 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 637.00 | 28 637.00 | | 28 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 868.00 | 84 030.00 | 97 838.00 | 181 868.00 |
VW T.V.A. | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 032.00 | 2 793 032.00 | | 2 793 032.00 |