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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 108.00 | 947.00 | 1 161.00 | 2 108.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 888.00 | 19 635.00 | 16 253.00 | 35 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 251.00 | 189 332.00 | 135 919.00 | 325 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 139.00 | 209 914.00 | 186 225.00 | 396 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 535.00 | 4 671.00 | 430 863.00 | 435 535.00 |
BZ Autres créances | 101 841.00 | | 101 841.00 | 101 841.00 |
CF Disponibilités | 220 270.00 | | 220 270.00 | 220 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 127.00 | 4 671.00 | 777 455.00 | 782 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 266.00 | 214 586.00 | 963 680.00 | 1 178 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
CU Autres participations | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 341 115.00 | 264 473.00 | | 341 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 609.00 | 76 642.00 | | 67 609.00 |
DL TOTAL (I) | 450 800.00 | 383 190.00 | | 450 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 844.00 | 80 914.00 | | 39 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 087.00 | 10 681.00 | | 9 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 611.00 | 130 028.00 | | 175 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 999.00 | 312 008.00 | | 279 999.00 |
EA Autres dettes | 6 943.00 | 6 909.00 | | 6 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 396.00 | 1 029.00 | | 1 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 881.00 | 541 568.00 | | 512 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 680.00 | 924 759.00 | | 963 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 719.00 | 502 321.00 | | 493 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 233.00 | | 61 189.00 | 335 233.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 2 108.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 090.00 | | 55 049.00 | 306 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 643.00 | | 4 032.00 | 27 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 488.00 | 77 426.00 | | 132 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 947.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 488.00 | 76 479.00 | | 132 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 956.00 | 3 896.00 | 2 180.00 | 2 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 956.00 | 3 896.00 | 2 180.00 | 2 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 956.00 | 3 896.00 | 2 180.00 | 2 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 896.00 | 2 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 611.00 | 175 611.00 | | 175 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 617.00 | 105 617.00 | | 105 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 924.00 | 65 924.00 | | 65 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
UX Autres créances clients | 427 435.00 | | | 427 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 248.00 | 20 086.00 | 19 162.00 | 39 248.00 |
VI Groupe et associés | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 843.00 | | | 41 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 664.00 | | | 43 664.00 |
VP Divers | 31 707.00 | | | 31 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 653.00 | 568 653.00 | | 568 653.00 |
VW T.V.A. | 95 173.00 | 95 173.00 | | 95 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 881.00 | 493 719.00 | 19 162.00 | 512 881.00 |