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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 943.00 | 5 255.00 | 688.00 | 5 943.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 67 107.00 | 15 654.00 | 51 453.00 | 67 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 488.00 | 61 215.00 | 54 273.00 | 115 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 439.00 | 336 310.00 | 180 130.00 | 516 439.00 |
BF Prêts | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 796.00 | | 29 796.00 | 29 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 121.00 | 418 433.00 | 338 688.00 | 757 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 535.00 | 26 921.00 | 312 614.00 | 339 535.00 |
BZ Autres créances | 166 146.00 | | 166 146.00 | 166 146.00 |
CF Disponibilités | 711 964.00 | | 711 964.00 | 711 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 349.00 | 26 921.00 | 1 210 428.00 | 1 237 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 470.00 | 445 354.00 | 1 549 116.00 | 1 994 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 745.00 | | | 745.00 |
CU Autres participations | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 746 318.00 | 631 880.00 | | 746 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 670.00 | 114 438.00 | | 78 670.00 |
DL TOTAL (I) | 867 063.00 | 788 393.00 | | 867 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 691.00 | 98 901.00 | | 81 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 962.00 | 175.00 | | 21 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 357.00 | 145 504.00 | | 189 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 227.00 | 339 008.00 | | 366 227.00 |
EA Autres dettes | 22 816.00 | 45 292.00 | | 22 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 682 053.00 | 629 319.00 | | 682 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 116.00 | 1 417 712.00 | | 1 549 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 480.00 | 564 965.00 | | 634 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 757 121.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 060.00 | | | 85 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 039.00 | | | 86 039.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 979.00 | | | 979.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 033.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 644.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 055.00 | 86 039.00 | 37 660.00 | 370 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 276.00 | 979.00 | | 4 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 779.00 | 85 060.00 | 37 660.00 | 365 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 131.00 | 9 190.00 | 6 400.00 | 24 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 131.00 | 9 190.00 | 6 400.00 | 24 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 131.00 | 9 190.00 | 6 400.00 | 24 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 190.00 | 6 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 357.00 | 189 357.00 | | 189 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 537.00 | 157 537.00 | | 157 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 463.00 | 110 463.00 | | 110 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
UP Prêts | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 795.00 | | 29 795.00 | 29 795.00 |
UX Autres créances clients | 307 229.00 | 307 229.00 | | 307 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 306.00 | 32 306.00 | | 32 306.00 |
VB T. V. A. | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VC Groupe et associés | 136 306.00 | 136 306.00 | | 136 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 691.00 | 34 118.00 | 47 573.00 | 81 691.00 |
VI Groupe et associés | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VP Divers | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 863.00 | 523 067.00 | 29 796.00 | 552 863.00 |
VW T.V.A. | 91 362.00 | 91 362.00 | | 91 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 053.00 | 634 480.00 | 47 573.00 | 682 053.00 |