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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 943.00 | 4 276.00 | 1 667.00 | 5 943.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 67 107.00 | 8 843.00 | 58 264.00 | 67 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 188.00 | 46 964.00 | 49 224.00 | 96 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 813.00 | 309 972.00 | 202 842.00 | 512 813.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 435.00 | 370 055.00 | 348 381.00 | 718 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 923.00 | 24 131.00 | 366 793.00 | 390 923.00 |
BZ Autres créances | 219 708.00 | | 219 708.00 | 219 708.00 |
CF Disponibilités | 461 844.00 | | 461 844.00 | 461 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 461.00 | 24 131.00 | 1 069 331.00 | 1 093 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 897.00 | 394 185.00 | 1 417 712.00 | 1 811 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CU Autres participations | 19 889.00 | | 19 889.00 | 19 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 631 880.00 | 517 750.00 | | 631 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 438.00 | 114 130.00 | | 114 438.00 |
DL TOTAL (I) | 788 393.00 | 673 955.00 | | 788 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 901.00 | 54 563.00 | | 98 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 10 487.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 504.00 | 171 663.00 | | 145 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 008.00 | 288 176.00 | | 339 008.00 |
EA Autres dettes | 45 292.00 | 10 393.00 | | 45 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 319.00 | 535 283.00 | | 629 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 712.00 | 1 209 238.00 | | 1 417 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 965.00 | 507 189.00 | | 564 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 627.00 | | 62 308.00 | 698 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 500.00 | 718 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 500.00 | 676 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 908.00 | | 535.00 | 6 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 327.00 | | 58 280.00 | 660 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 392.00 | | 3 493.00 | 31 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 784.00 | 82 770.00 | 42 500.00 | 329 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 358.00 | 918.00 | | 3 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 426.00 | 81 852.00 | 42 500.00 | 326 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 004.00 | 7 784.00 | 1 658.00 | 18 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 004.00 | 7 784.00 | 1 658.00 | 18 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 004.00 | 7 784.00 | 1 658.00 | 18 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 784.00 | 1 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 504.00 | 145 504.00 | | 145 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 850.00 | 148 850.00 | | 148 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 433.00 | 77 433.00 | | 77 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 292.00 | 45 292.00 | | 45 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
UX Autres créances clients | 361 967.00 | 361 967.00 | | 361 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
VB T. V. A. | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 901.00 | 34 546.00 | 64 354.00 | 98 901.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 955.00 | | | 40 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 256.00 | 37 256.00 | | 37 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 938.00 | 166 938.00 | | 166 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 294.00 | 630 498.00 | 11 796.00 | 642 294.00 |
VW T.V.A. | 101 022.00 | 101 022.00 | | 101 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 319.00 | 564 965.00 | 64 354.00 | 629 319.00 |