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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 408.00 | 3 358.00 | 2 050.00 | 5 408.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 505.00 | 31 140.00 | 102 365.00 | 133 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 820.00 | 295 286.00 | 140 534.00 | 435 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 002.00 | | 91 002.00 | 91 002.00 |
BF Prêts | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 148.00 | 329 784.00 | 376 363.00 | 706 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 059.00 | 18 004.00 | 413 055.00 | 431 059.00 |
BZ Autres créances | 200 633.00 | | 200 633.00 | 200 633.00 |
CF Disponibilités | 196 884.00 | | 196 884.00 | 196 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 879.00 | 18 004.00 | 832 875.00 | 850 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 026.00 | 347 788.00 | 1 209 238.00 | 1 557 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
CU Autres participations | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 517 750.00 | 408 725.00 | | 517 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 130.00 | 109 025.00 | | 114 130.00 |
DL TOTAL (I) | 673 955.00 | 559 825.00 | | 673 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 563.00 | 82 607.00 | | 54 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 487.00 | 10 359.00 | | 10 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 663.00 | 188 437.00 | | 171 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 176.00 | 265 402.00 | | 288 176.00 |
EA Autres dettes | 10 393.00 | 8 272.00 | | 10 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 535 283.00 | 556 546.00 | | 535 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 238.00 | 1 116 370.00 | | 1 209 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 189.00 | 502 690.00 | | 507 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 599.00 | | 243 549.00 | 462 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 299.00 | | 236 028.00 | 424 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 392.00 | | 7 520.00 | 31 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 787.00 | 75 997.00 | | 253 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 533.00 | 825.00 | | 2 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 254.00 | 75 172.00 | | 251 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 957.00 | 13 373.00 | 5 325.00 | 9 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 957.00 | 13 373.00 | 5 325.00 | 9 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 957.00 | 13 373.00 | 5 325.00 | 9 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 373.00 | 5 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
UX Autres créances clients | 408 432.00 | | | 408 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 531.00 | | | 41 531.00 |
VP Divers | 33 238.00 | | | 33 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 094.00 | | | 116 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 811.00 | 665 811.00 | | 665 811.00 |