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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 168.00 | 5 809.00 | 359.00 | 6 168.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 67 107.00 | 22 465.00 | 44 642.00 | 67 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 960.00 | 57 442.00 | 36 518.00 | 93 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 749.00 | 306 937.00 | 164 811.00 | 471 749.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 796.00 | | 29 796.00 | 29 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 483.00 | 392 653.00 | 297 829.00 | 690 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 964.00 | 29 513.00 | 425 451.00 | 454 964.00 |
BZ Autres créances | 105 690.00 | | 105 690.00 | 105 690.00 |
CF Disponibilités | 740 579.00 | | 740 579.00 | 740 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 564.00 | 29 513.00 | 1 300 051.00 | 1 329 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 047.00 | 422 166.00 | 1 597 881.00 | 2 020 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 824 988.00 | 746 318.00 | | 824 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 164.00 | 78 670.00 | | 93 164.00 |
DL TOTAL (I) | 960 227.00 | 867 063.00 | | 960 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 573.00 | 81 691.00 | | 47 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 140.00 | 21 962.00 | | 7 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 996.00 | 189 357.00 | | 180 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 790.00 | 366 227.00 | | 388 790.00 |
EA Autres dettes | 13 154.00 | 22 816.00 | | 13 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 654.00 | 682 053.00 | | 637 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 881.00 | 1 549 116.00 | | 1 597 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 998.00 | 634 480.00 | | 608 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 476.00 | | 37 869.00 | 756 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 862.00 | 690 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 862.00 | 632 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 443.00 | | 225.00 | 7 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 033.00 | | 37 644.00 | 699 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 433.00 | 78 082.00 | 103 862.00 | 418 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 255.00 | 554.00 | | 5 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 178.00 | 77 528.00 | 103 862.00 | 413 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 921.00 | 6 803.00 | 4 211.00 | 26 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 921.00 | 6 803.00 | 4 211.00 | 26 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 921.00 | 6 803.00 | 4 211.00 | 26 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 803.00 | 4 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 996.00 | 180 996.00 | | 180 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 196.00 | 184 196.00 | | 184 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 991.00 | 99 991.00 | | 99 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 796.00 | | 29 796.00 | 29 796.00 |
UX Autres créances clients | 419 548.00 | 419 548.00 | | 419 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
VB T. V. A. | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 573.00 | 18 917.00 | 28 656.00 | 47 573.00 |
VI Groupe et associés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 118.00 | | | 34 118.00 |
VP Divers | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 315.00 | 96 315.00 | | 96 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 381.00 | 587 585.00 | 29 796.00 | 617 381.00 |
VW T.V.A. | 89 277.00 | 89 277.00 | | 89 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 654.00 | 608 998.00 | 28 656.00 | 637 654.00 |