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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 408.00 | 2 533.00 | 2 875.00 | 5 408.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 888.00 | 25 427.00 | 10 460.00 | 35 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 411.00 | 225 827.00 | 162 584.00 | 388 411.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 399.00 | 253 787.00 | 213 612.00 | 467 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 960.00 | 9 957.00 | 338 003.00 | 347 960.00 |
BZ Autres créances | 130 558.00 | | 130 558.00 | 130 558.00 |
CF Disponibilités | 379 401.00 | | 379 401.00 | 379 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 796.00 | | 52 796.00 | 52 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 715.00 | 9 957.00 | 902 759.00 | 912 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 114.00 | 263 744.00 | 1 116 370.00 | 1 380 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
CU Autres participations | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 408 725.00 | 341 115.00 | | 408 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 025.00 | 67 609.00 | | 109 025.00 |
DL TOTAL (I) | 559 825.00 | 450 800.00 | | 559 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 607.00 | 39 844.00 | | 82 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 359.00 | 9 087.00 | | 10 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 437.00 | 175 611.00 | | 188 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 402.00 | 279 999.00 | | 265 402.00 |
EA Autres dettes | 8 272.00 | 6 943.00 | | 8 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 470.00 | 1 396.00 | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 546.00 | 512 881.00 | | 556 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 370.00 | 963 680.00 | | 1 116 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 690.00 | 493 719.00 | | 502 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 143.00 | | 95 457.00 | 396 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 462 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 424 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 608.00 | | 3 300.00 | 3 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 139.00 | | 92 160.00 | 361 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 396.00 | | -3.00 | 31 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 914.00 | 72 873.00 | 29 000.00 | 209 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947.00 | 1 586.00 | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 967.00 | 71 287.00 | 29 000.00 | 208 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 671.00 | 5 927.00 | 642.00 | 4 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 671.00 | 5 927.00 | 642.00 | 4 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 671.00 | 5 927.00 | 642.00 | 4 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 927.00 | 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 437.00 | 188 437.00 | | 188 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 898.00 | 119 898.00 | | 119 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 559.00 | 68 559.00 | | 68 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
UX Autres créances clients | 330 968.00 | | | 330 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 810.00 | | | 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
VB T. V. A. | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 019.00 | 28 164.00 | 53 855.00 | 82 019.00 |
VI Groupe et associés | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
VP Divers | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 394.00 | | | 61 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 796.00 | | | 52 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 910.00 | 547 910.00 | | 547 910.00 |
VW T.V.A. | 69 040.00 | 69 040.00 | | 69 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 546.00 | 502 690.00 | 53 855.00 | 556 546.00 |