| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 064.00 | 553 695.00 | 261 369.00 | 815 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 695.00 | 147 476.00 | 122 219.00 | 269 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 981.00 | 706 600.00 | 405 381.00 | 1 111 981.00 |
BT Marchandises | 29 915.00 | | 29 915.00 | 29 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 378.00 | | 106 378.00 | 106 378.00 |
BZ Autres créances | 20 627.00 | | 20 627.00 | 20 627.00 |
CF Disponibilités | 65 543.00 | | 65 543.00 | 65 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 630.00 | | 228 630.00 | 228 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 611.00 | 706 600.00 | 634 011.00 | 1 340 611.00 |
CU Autres participations | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 55 581.00 | 72 835.00 | | 55 581.00 |
DH Report à nouveau | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 329.00 | 12 746.00 | | 54 329.00 |
DL TOTAL (I) | 430 906.00 | 406 578.00 | | 430 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 491.00 | | | 65 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 87 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 264.00 | 42 377.00 | | 31 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 150.00 | 103 487.00 | | 106 150.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 105.00 | 232 864.00 | | 203 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 011.00 | 639 441.00 | | 634 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 329.00 | | | 165 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 306.00 | 967.00 | 137 273.00 | 136 306.00 |
FD Production vendue biens | -360.00 | | -360.00 | -360.00 |
FG Production vendue services | 1 567 296.00 | 9 317.00 | 1 576 613.00 | 1 567 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 243.00 | 10 284.00 | 1 713 526.00 | 1 703 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 227.00 | 7 240.00 | | 9 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 3 125.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 910.00 | 3 125.00 | | 1 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979.00 | 3 125.00 | | -979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 470.00 | 1 404 773.00 | | 1 725 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 141.00 | 1 392 026.00 | | 1 671 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 329.00 | 12 746.00 | | 54 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 689.00 | 36 367.00 | | 40 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 808.00 | | 111 896.00 | 1 087 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 723.00 | 1 111 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 723.00 | 1 085 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 419.00 | | 111 480.00 | 1 061 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 960.00 | | 416.00 | 14 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 149.00 | 118 675.00 | 86 224.00 | 674 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 145.00 | 284.00 | | 5 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 003.00 | 118 391.00 | 86 224.00 | 669 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 264.00 | 31 264.00 | | 31 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 725.00 | 49 725.00 | | 49 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
UX Autres créances clients | 106 378.00 | | | 106 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VB T. V. A. | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
VC Groupe et associés | 486.00 | | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 491.00 | 27 716.00 | 37 775.00 | 65 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 445.00 | | | 83 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 737.00 | 132 562.00 | 6 176.00 | 138 737.00 |
VW T.V.A. | 51 937.00 | 51 937.00 | | 51 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 104.00 | 165 329.00 | 37 775.00 | 203 104.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 339.00 | 20 122.00 | | 9 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 818.00 | 9 030.00 | | 3 818.00 |
ST Autres comptes | 440 628.00 | 438 033.00 | | 440 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 919.00 | 139 627.00 | | 170 919.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 589.00 | | | 35 589.00 |
YT Sous‐traitance | 195 727.00 | 94 759.00 | | 195 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 700.00 | 4 752.00 | | 4 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 039.00 | 24 874.00 | | 14 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 959.00 | | | 393 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 218.00 | 8.00 | | 182 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 811 092.00 | 681 449.00 | | 811 092.00 |