| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 211.00 | 631 385.00 | 359 827.00 | 991 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 970.00 | 180 988.00 | 126 982.00 | 307 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 044.00 | 817 802.00 | 503 243.00 | 1 321 044.00 |
BT Marchandises | 29 137.00 | | 29 137.00 | 29 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 662.00 | 29 306.00 | 221 356.00 | 250 662.00 |
BZ Autres créances | 34 966.00 | | 34 966.00 | 34 966.00 |
CF Disponibilités | 130 315.00 | | 130 315.00 | 130 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 638.00 | 29 306.00 | 416 332.00 | 445 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 682.00 | 847 108.00 | 919 575.00 | 1 766 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13.00 | | | 13.00 |
CU Autres participations | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 79 910.00 | 55 581.00 | | 79 910.00 |
DH Report à nouveau | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 751.00 | 54 329.00 | | 151 751.00 |
DL TOTAL (I) | 552 657.00 | 430 906.00 | | 552 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 039.00 | 65 491.00 | | 81 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 842.00 | 31 264.00 | | 46 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 859.00 | 106 150.00 | | 232 859.00 |
EA Autres dettes | 6 178.00 | 200.00 | | 6 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 917.00 | 203 105.00 | | 366 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 575.00 | 634 011.00 | | 919 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 650.00 | 165 329.00 | | 330 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 001.00 | | 211 001.00 | 211 001.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 104 845.00 | 30 528.00 | 2 135 373.00 | 2 104 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 315 846.00 | 30 528.00 | 2 346 374.00 | 2 315 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 306.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 356.00 | 9 227.00 | | 11 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 864.00 | 410.00 | | 4 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 450.00 | 1 500.00 | | 4 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 314.00 | 1 910.00 | | 9 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983.00 | 1 390.00 | | 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 067.00 | 1 499.00 | | 5 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 051.00 | 2 889.00 | | 6 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 263.00 | -979.00 | | 3 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 295.00 | 4 504.00 | | 59 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 133.00 | 1 725 470.00 | | 2 367 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 382.00 | 1 671 141.00 | | 2 215 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 751.00 | 54 329.00 | | 151 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 912.00 | 40 689.00 | | 49 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 981.00 | | 241 301.00 | 1 111 981.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 360.00 | 10 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 238.00 | 1 321 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 878.00 | 1 299 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 176.00 | | 241 301.00 | 1 085 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 600.00 | 133 012.00 | 21 810.00 | 706 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 171.00 | 133 012.00 | 21 810.00 | 701 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 306.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 306.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 306.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 306.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 842.00 | 46 842.00 | | 46 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 279.00 | 83 279.00 | | 83 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 791.00 | 54 791.00 | | 54 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 816.00 | | | 816.00 |
UX Autres créances clients | 198 808.00 | | | 198 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 854.00 | | | 51 854.00 |
VB T. V. A. | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
VC Groupe et associés | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 039.00 | 44 772.00 | 36 267.00 | 81 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 459.00 | | | 34 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 535.00 | 285 720.00 | 816.00 | 286 535.00 |
VW T.V.A. | 94 733.00 | 94 733.00 | | 94 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 917.00 | 330 650.00 | 36 267.00 | 366 917.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 801.00 | 9 339.00 | | 15 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 866.00 | 3 818.00 | | 6 866.00 |
ST Autres comptes | 447 235.00 | 440 628.00 | | 447 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 315.00 | 170 919.00 | | 183 315.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 8.00 | | 33.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 040.00 | 35 589.00 | | 49 040.00 |
YT Sous‐traitance | 301 170.00 | 195 727.00 | | 301 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 197.00 | 4 700.00 | | 7 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 998.00 | 14 039.00 | | 22 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 464 093.00 | 393 959.00 | | 464 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 630.00 | 182 218.00 | | 255 630.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 938 586.00 | 811 092.00 | | 938 586.00 |