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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187 624.00 | 1 016 665.00 | 170 959.00 | 1 187 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 143.00 | 296 964.00 | 35 179.00 | 332 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 490.00 | 1 326 028.00 | 224 461.00 | 1 550 490.00 |
BT Marchandises | 115 247.00 | | 115 247.00 | 115 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 794.00 | 14 217.00 | 12 577.00 | 26 794.00 |
BZ Autres créances | 83 467.00 | | 83 467.00 | 83 467.00 |
CF Disponibilités | 416 042.00 | | 416 042.00 | 416 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 642 450.00 | 14 217.00 | 628 233.00 | 642 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 940.00 | 1 340 245.00 | 852 695.00 | 2 192 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 770.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 116 530.00 | 116 284.00 | | 116 530.00 |
DH Report à nouveau | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 988.00 | 49 476.00 | | -175 988.00 |
DL TOTAL (I) | 510 769.00 | 686 756.00 | | 510 769.00 |
DP Provisions pour risques | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 565.00 | 46 666.00 | | 9 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 045.00 | 173 289.00 | | 47 045.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 91.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 826.00 | 220 046.00 | | 306 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 695.00 | 941 902.00 | | 852 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 826.00 | 220 046.00 | | 306 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 922.00 | 137 078.00 | 26 972.00 | 1 215 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 229.00 | 2 171.00 | | 10 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 693.00 | 134 907.00 | 26 972.00 | 1 205 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 045.00 | 47 045.00 | | 47 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 262.00 | 110 262.00 | | 110 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 168.00 | 112 168.00 | | 112 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 826.00 | 306 826.00 | | 306 826.00 |