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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 084.00 | 8 524.00 | 1 561.00 | 10 084.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208 233.00 | 869 296.00 | 338 937.00 | 1 208 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 762.00 | 238 541.00 | 75 220.00 | 313 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 137.00 | 1 116 361.00 | 433 776.00 | 1 550 137.00 |
BT Marchandises | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 412.00 | 24 618.00 | 416 794.00 | 441 412.00 |
BZ Autres créances | 39 155.00 | | 39 155.00 | 39 155.00 |
CF Disponibilités | 196 176.00 | | 196 176.00 | 196 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 697.00 | 24 618.00 | 676 079.00 | 700 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 834.00 | 1 140 978.00 | 1 109 855.00 | 2 250 834.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 40 810.00 | 6 868.00 | | 40 810.00 |
DH Report à nouveau | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 473.00 | 83 942.00 | | 150 473.00 |
DL TOTAL (I) | 712 280.00 | 611 807.00 | | 712 280.00 |
DP Provisions pour risques | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 899.00 | 36 298.00 | | 9 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 018.00 | 51 059.00 | | 80 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 161.00 | 144 966.00 | | 248 161.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 47 586.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 476.00 | 279 909.00 | | 362 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 855.00 | 891 715.00 | | 1 109 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 475.00 | 270 009.00 | | 362 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 018.00 | 80 018.00 | | 80 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 161.00 | 248 161.00 | | 248 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 208.00 | 480 567.00 | 1 641.00 | 482 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 078.00 | 353 078.00 | | 353 078.00 |