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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 399.00 | 10 229.00 | 2 171.00 | 12 399.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198 463.00 | 936 231.00 | 262 231.00 | 1 198 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 456.00 | 269 462.00 | 63 994.00 | 333 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 642.00 | 1 215 922.00 | 346 720.00 | 1 562 642.00 |
BT Marchandises | 112 332.00 | | 112 332.00 | 112 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 522.00 | 24 026.00 | 203 497.00 | 227 522.00 |
BZ Autres créances | 66 034.00 | | 66 034.00 | 66 034.00 |
CF Disponibilités | 199 295.00 | | 199 295.00 | 199 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 208.00 | 24 026.00 | 595 182.00 | 619 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 849.00 | 1 239 948.00 | 941 902.00 | 2 181 849.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 116 284.00 | 40 810.00 | | 116 284.00 |
DH Report à nouveau | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 476.00 | 150 473.00 | | 49 476.00 |
DL TOTAL (I) | 686 756.00 | 712 280.00 | | 686 756.00 |
DP Provisions pour risques | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 899.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 398.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 666.00 | 80 018.00 | | 46 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 289.00 | 248 161.00 | | 173 289.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 15 000.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 046.00 | 362 476.00 | | 220 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 902.00 | 1 109 855.00 | | 941 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 046.00 | 362 475.00 | | 220 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 361.00 | 155 221.00 | 55 660.00 | 1 116 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 524.00 | 2 130.00 | 425.00 | 8 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 837.00 | 153 092.00 | 55 235.00 | 1 107 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 666.00 | 46 666.00 | | 46 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 289.00 | 173 289.00 | | 173 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 499.00 | 306 499.00 | | 306 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 405.00 | 306 499.00 | 1 906.00 | 308 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 046.00 | 220 046.00 | | 220 046.00 |