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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162 870.00 | 1 069 934.00 | 92 936.00 | 1 162 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 659.00 | 338 606.00 | 131 053.00 | 469 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 862.00 | 1 420 549.00 | 242 313.00 | 1 662 862.00 |
BT Marchandises | 125 175.00 | | 125 175.00 | 125 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 674.00 | 13 625.00 | 315 049.00 | 328 674.00 |
BZ Autres créances | 50 473.00 | | 50 473.00 | 50 473.00 |
CF Disponibilités | 346 312.00 | | 346 312.00 | 346 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 782.00 | 13 625.00 | 837 157.00 | 850 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 643.00 | 1 434 174.00 | 1 079 469.00 | 2 513 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 116 530.00 | 116 530.00 | | 116 530.00 |
DH Report à nouveau | -155 761.00 | 20 226.00 | | -155 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 909.00 | -175 988.00 | | 152 909.00 |
DL TOTAL (I) | 663 677.00 | 510 769.00 | | 663 677.00 |
DP Provisions pour risques | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 000.00 | 250 000.00 | | 215 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 053.00 | 9 565.00 | | 26 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 639.00 | 47 045.00 | | 139 639.00 |
EA Autres dettes | | 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 692.00 | 306 826.00 | | 380 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 469.00 | 852 695.00 | | 1 079 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 261.00 | 306 826.00 | | 205 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 028.00 | 123 962.00 | 29 442.00 | 1 326 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 399.00 | | 390.00 | 12 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 629.00 | 123 962.00 | 29 051.00 | 1 313 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 639.00 | 139 639.00 | | 139 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 000.00 | 39 569.00 | 175 431.00 | 215 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 295.00 | 379 295.00 | | 379 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 201.00 | 381 201.00 | | 381 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 692.00 | 205 261.00 | 175 431.00 | 380 692.00 |