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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 040.00 | 2 528.00 | 4 512.00 | 7 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 770.00 | 3 188.00 | 4 582.00 | 7 770.00 |
BT Marchandises | 1 512 701.00 | | 1 512 701.00 | 1 512 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BZ Autres créances | 66 297.00 | | 66 297.00 | 66 297.00 |
CF Disponibilités | 507 374.00 | | 507 374.00 | 507 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 612.00 | | 2 120 612.00 | 2 120 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 382.00 | 3 188.00 | 2 125 194.00 | 2 128 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 100 647.00 | | | 100 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 734.00 | | | 292 734.00 |
DL TOTAL (I) | 426 381.00 | | | 426 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 201.00 | | | 1 207 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 042.00 | | | 355 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 014.00 | | | 75 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
EA Autres dettes | 46 110.00 | | | 46 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 813.00 | | | 1 698 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 194.00 | | | 2 125 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 813.00 | | | 1 698 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 207 201.00 | | | 1 207 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 390 486.00 | | 3 390 486.00 | 3 390 486.00 |
FG Production vendue services | 24 945.00 | | 24 945.00 | 24 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 415 431.00 | | 3 415 431.00 | 3 415 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 415 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 887 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 013 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91.00 | |
GE Autres charges | | | 1 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 938 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147.00 | | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 108.00 | | | -2 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 347.00 | | | 135 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 416 134.00 | | | 3 416 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 400.00 | | | 3 123 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 734.00 | | | 292 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 700.00 | | 666.00 | 7 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 596.00 | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596.00 | 7 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661.00 | | | 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 666.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 098.00 | 91.00 | | 3 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 437.00 | 91.00 | | 2 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 014.00 | 75 014.00 | | 75 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 110.00 | 46 110.00 | | 46 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
VB T. V. A. | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207 201.00 | 1 207 201.00 | | 1 207 201.00 |
VI Groupe et associés | 353 586.00 | 353 586.00 | | 353 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 601.00 | | | 414 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 928.00 | | | 63 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 607.00 | 74 537.00 | 70.00 | 74 607.00 |
VW T.V.A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 813.00 | 1 698 813.00 | | 1 698 813.00 |