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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 040.00 | 2 709.00 | 4 331.00 | 7 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 036.00 | 3 370.00 | 4 667.00 | 8 036.00 |
BT Marchandises | 479 276.00 | | 479 276.00 | 479 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BZ Autres créances | 113 552.00 | | 113 552.00 | 113 552.00 |
CF Disponibilités | 555 635.00 | | 555 635.00 | 555 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 999.00 | | 1 158 999.00 | 1 158 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 035.00 | 3 370.00 | 1 163 665.00 | 1 167 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 283 439.00 | | | 283 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 457.00 | | | 197 457.00 |
DL TOTAL (I) | 513 897.00 | | | 513 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 759.00 | | | 373 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 985.00 | | | 239 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 109.00 | | | 31 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 769.00 | | | 649 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 665.00 | | | 1 163 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 769.00 | | | 649 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373 759.00 | | | 373 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 985 749.00 | | 1 985 749.00 | 1 985 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 749.00 | | 1 985 749.00 | 1 985 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 396 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 321.00 | | | 85 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 326.00 | | | 1 992 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 869.00 | | | 1 794 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 457.00 | | | 197 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 947.00 | | | 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 961.00 | | 336.00 | 9 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 261.00 | 8 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 261.00 | 7 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661.00 | | | 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 336.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 287.00 | 227.00 | 144.00 | 3 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 627.00 | 227.00 | 144.00 | 2 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 109.00 | 31 109.00 | | 31 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 566.00 | | | 566.00 |
VB T. V. A. | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 759.00 | 373 759.00 | | 373 759.00 |
VI Groupe et associés | 239 985.00 | 239 985.00 | | 239 985.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 385.00 | | | 109 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 223.00 | 121 887.00 | 336.00 | 122 223.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 769.00 | 649 769.00 | | 649 769.00 |