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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 040.00 | 2 800.00 | 4 240.00 | 7 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 433.00 | 3 460.00 | 4 973.00 | 8 433.00 |
BT Marchandises | 566 501.00 | | 566 501.00 | 566 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 972.00 | | 27 972.00 | 27 972.00 |
BZ Autres créances | 136 131.00 | | 136 131.00 | 136 131.00 |
CF Disponibilités | 198 806.00 | | 198 806.00 | 198 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 968.00 | | 937 968.00 | 937 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 401.00 | 3 460.00 | 942 940.00 | 946 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 240 897.00 | | | 240 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 255.00 | | | -34 255.00 |
DL TOTAL (I) | 239 642.00 | | | 239 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 407.00 | | | 460 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 027.00 | | | 226 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997.00 | | | 997.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 299.00 | | | 703 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 940.00 | | | 942 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 299.00 | | | 703 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460 407.00 | | | 460 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 524.00 | | 347 524.00 | 347 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 524.00 | | 347 524.00 | 347 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 125.00 | | | 356 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 380.00 | | | 390 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 255.00 | | | -34 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 036.00 | | 528.00 | 8 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131.00 | 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131.00 | 8 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661.00 | | | 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336.00 | | 528.00 | 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 370.00 | 91.00 | | 3 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 709.00 | 91.00 | | 2 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
UX Autres créances clients | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
VB T. V. A. | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 407.00 | 460 407.00 | | 460 407.00 |
VI Groupe et associés | 226 027.00 | 226 027.00 | | 226 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 620.00 | 126 620.00 | | 126 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 394.00 | 172 661.00 | 733.00 | 173 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 299.00 | 703 299.00 | | 703 299.00 |