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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 062.00 | 2 909.00 | 4 153.00 | 7 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 210.00 | 3 570.00 | 4 640.00 | 8 210.00 |
BT Marchandises | 2 066 884.00 | | 2 066 884.00 | 2 066 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BZ Autres créances | 108 958.00 | | 108 958.00 | 108 958.00 |
CF Disponibilités | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 839.00 | | 2 209 839.00 | 2 209 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 049.00 | 3 570.00 | 2 214 479.00 | 2 218 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 206 642.00 | | | 206 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 567.00 | | | -63 567.00 |
DL TOTAL (I) | 176 075.00 | | | 176 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 214.00 | | | 1 273 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 431.00 | | | 719 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 114.00 | | | 41 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 404.00 | | | 2 038 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 479.00 | | | 2 214 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 038 404.00 | | | 2 038 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 203 214.00 | | | 1 203 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 169.00 | | 219 169.00 | 219 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 169.00 | | 219 169.00 | 219 169.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 271 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 500 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 453.00 | | | 219 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 020.00 | | | 283 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 567.00 | | | -63 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 205.00 | | | 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 433.00 | | 23.00 | 8 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247.00 | 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247.00 | 8 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661.00 | | | 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 040.00 | | 23.00 | 7 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733.00 | | | 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 460.00 | 110.00 | | 3 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | 110.00 | | 2 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 114.00 | 41 114.00 | | 41 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
UX Autres créances clients | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VB T. V. A. | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VC Groupe et associés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 203 214.00 | 1 203 214.00 | | 1 203 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 719 431.00 | 719 431.00 | | 719 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 828.00 | 96 828.00 | | 96 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 122.00 | 117 636.00 | 487.00 | 118 122.00 |
VW T.V.A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 404.00 | 2 038 404.00 | | 2 038 404.00 |