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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 301.00 | 2 627.00 | 6 674.00 | 9 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 961.00 | 3 287.00 | 6 674.00 | 9 961.00 |
BT Marchandises | 876 157.00 | | 876 157.00 | 876 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BZ Autres créances | 67 914.00 | | 67 914.00 | 67 914.00 |
CF Disponibilités | 502 796.00 | | 502 796.00 | 502 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 176.00 | | 1 470 176.00 | 1 470 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 137.00 | 3 287.00 | 1 476 850.00 | 1 480 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 270 381.00 | | | 270 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 058.00 | | | 190 058.00 |
DL TOTAL (I) | 493 439.00 | | | 493 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 893.00 | | | 674 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 133.00 | | | 261 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 372.00 | | | 42 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 411.00 | | | 983 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 850.00 | | | 1 476 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 411.00 | | | 983 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674 893.00 | | | 674 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 997 826.00 | | 1 997 826.00 | 1 997 826.00 |
FG Production vendue services | 156 193.00 | | 156 193.00 | 156 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 019.00 | | 2 154 019.00 | 2 154 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 157 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 636 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565.00 | | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 546.00 | | | 84 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 670.00 | | | 2 157 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 612.00 | | | 1 967 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 058.00 | | | 190 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 770.00 | | 2 261.00 | 7 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 9 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661.00 | | | 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 040.00 | | 2 261.00 | 7 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 188.00 | 99.00 | | 3 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 528.00 | 99.00 | | 2 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 372.00 | 42 372.00 | | 42 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VB T. V. A. | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674 893.00 | 674 893.00 | | 674 893.00 |
VI Groupe et associés | 261 133.00 | 261 133.00 | | 261 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 438.00 | | | 438.00 |
VP Divers | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 012.00 | | | 58 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 223.00 | | 91 223.00 | 91 223.00 |
VW T.V.A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 411.00 | 983 411.00 | | 983 411.00 |