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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 062.00 | 3 094.00 | 3 968.00 | 7 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 261.00 | 3 754.00 | 4 506.00 | 8 261.00 |
BT Marchandises | 4 338 373.00 | | 4 338 373.00 | 4 338 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 258.00 | | 61 258.00 | 61 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 720.00 | | 263 720.00 | 263 720.00 |
BZ Autres créances | 374 225.00 | | 374 225.00 | 374 225.00 |
CF Disponibilités | 500 848.00 | | 500 848.00 | 500 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 944.00 | | 86 944.00 | 86 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 625 367.00 | | 5 625 367.00 | 5 625 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 633 627.00 | 3 754.00 | 5 629 873.00 | 5 633 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 249.00 | | | 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 087.00 | | | 54 087.00 |
DL TOTAL (I) | 87 336.00 | | | 87 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 777.00 | | | 1 362 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 470 149.00 | | | 3 470 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 568.00 | | | 300 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 132.00 | | | 57 132.00 |
EA Autres dettes | 351 910.00 | | | 351 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 542 536.00 | | | 5 542 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 629 873.00 | | | 5 629 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 542 536.00 | | | 5 542 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 358 196.00 | | | 1 358 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 881 655.00 | | 3 881 655.00 | 3 881 655.00 |
FG Production vendue services | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 943 155.00 | | 3 943 155.00 | 3 943 155.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 943 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 746 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 741 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 756 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 783.00 | | | 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 945 924.00 | | | 3 945 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 891 837.00 | | | 3 891 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 087.00 | | | 54 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 961.00 | | 300.00 | 7 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661.00 | | | 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | 300.00 | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 664.00 | 91.00 | | 3 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 003.00 | 91.00 | | 3 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 568.00 | 300 568.00 | | 300 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 910.00 | 351 910.00 | | 351 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
UX Autres créances clients | 263 720.00 | 263 720.00 | | 263 720.00 |
VB T. V. A. | 66 734.00 | 66 734.00 | | 66 734.00 |
VC Groupe et associés | 216 818.00 | 216 818.00 | | 216 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 358 196.00 | 1 358 196.00 | | 1 358 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VI Groupe et associés | 2 920 149.00 | 2 920 149.00 | | 2 920 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 672.00 | 90 672.00 | | 90 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 944.00 | 86 944.00 | | 86 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 426.00 | 724 888.00 | 538.00 | 725 426.00 |
VW T.V.A. | 43 953.00 | 43 953.00 | | 43 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 542 536.00 | 5 542 536.00 | | 5 542 536.00 |