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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 590.00 | 41 395.00 | 22 195.00 | 63 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 526.00 | 75 887.00 | 7 639.00 | 83 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 167.00 | 118 491.00 | 78 676.00 | 197 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BZ Autres créances | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 20 362.00 | | 20 362.00 | 20 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 956.00 | | 34 956.00 | 34 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 123.00 | 118 491.00 | 113 632.00 | 232 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 266.00 | -13 933.00 | | 1 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 479.00 | 15 199.00 | | -2 479.00 |
DL TOTAL (I) | 19 786.00 | 22 266.00 | | 19 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 227.00 | 6 453.00 | | 40 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 655.00 | 48 679.00 | | 37 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 173.00 | 3 199.00 | | 7 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 791.00 | 12 669.00 | | 8 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 846.00 | 71 000.00 | | 93 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 632.00 | 93 266.00 | | 113 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 846.00 | 71 000.00 | | 93 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 538.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 528.00 | | 224 528.00 | 224 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 528.00 | | 224 528.00 | 224 528.00 |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 982.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 767.00 | 718.00 | | 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 110.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 110.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -110.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 757.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 220.00 | 203 103.00 | | 225 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 699.00 | 187 904.00 | | 227 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 479.00 | 15 199.00 | | -2 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 943.00 | | 25 224.00 | 171 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 209.00 | | | 46 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 215.00 | | 24 902.00 | 122 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 519.00 | | 323.00 | 3 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 509.00 | 4 982.00 | | 113 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 300.00 | 4 982.00 | | 112 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VB T. V. A. | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 227.00 | 40 227.00 | | 40 227.00 |
VI Groupe et associés | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 846.00 | 93 846.00 | | 93 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -412.00 | 940.00 | | -412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 258.00 | 51.00 | | 258.00 |
ST Autres comptes | 27 397.00 | 24 516.00 | | 27 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 887.00 | 16 830.00 | | 20 887.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 5 824.00 | 5 396.00 | | 5 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 786.00 | 764.00 | | 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 374.00 | 1 704.00 | | 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 448.00 | 14 905.00 | | 24 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 288.00 | 13 757.00 | | 15 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 366.00 | 46 793.00 | | 54 366.00 |