| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 800.00 | | 107 800.00 | 107 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 065.00 | 64 621.00 | 29 444.00 | 94 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 219.00 | 87 614.00 | 5 605.00 | 93 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 224.00 | 152 235.00 | 151 989.00 | 304 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BZ Autres créances | 47 697.00 | | 47 697.00 | 47 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CF Disponibilités | 139 064.00 | | 139 064.00 | 139 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 194 606.00 | | 194 606.00 | 194 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 830.00 | 152 235.00 | 346 595.00 | 498 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 705.00 | 105 835.00 | | 110 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 874.00 | 4 871.00 | | 3 874.00 |
DL TOTAL (I) | 136 580.00 | 132 705.00 | | 136 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 646.00 | 81 745.00 | | 166 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 536.00 | 16 411.00 | | 14 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 817.00 | 27 003.00 | | 28 817.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 015.00 | 125 159.00 | | 210 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 595.00 | 257 865.00 | | 346 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 015.00 | 125 159.00 | | 210 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 436.00 | | 7 580.00 | 323 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 791.00 | 304 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 209.00 | 107 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 582.00 | 187 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 009.00 | | | 109 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 286.00 | | 7 580.00 | 205 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 036.00 | 8 991.00 | 26 791.00 | 170 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 827.00 | 8 991.00 | 25 582.00 | 168 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VB T. V. A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 646.00 | 166 646.00 | | 166 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 255.00 | | | 118 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 354.00 | | | 33 354.00 |
VP Divers | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 837.00 | 56 837.00 | | 56 837.00 |
VW T.V.A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 015.00 | 210 015.00 | | 210 015.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 538.00 | 3 513.00 | | 3 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50.00 | 253.00 | | 50.00 |
ST Autres comptes | 97 368.00 | 77 077.00 | | 97 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 659.00 | 41 003.00 | | 41 659.00 |
YT Sous‐traitance | 22 249.00 | 35 006.00 | | 22 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 276.00 | 811.00 | | 1 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 814.00 | 4 324.00 | | 4 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 297.00 | 38 315.00 | | 46 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 164.00 | 33 884.00 | | 36 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 326.00 | 153 340.00 | | 161 326.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |