| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 612.00 | 53 578.00 | 34 034.00 | 87 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 011.00 | 79 714.00 | 9 297.00 | 89 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 674.00 | 134 501.00 | 92 173.00 | 226 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BZ Autres créances | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 32 980.00 | | 32 980.00 | 32 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 662.00 | | 47 662.00 | 47 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 336.00 | 134 501.00 | 139 834.00 | 274 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 847.00 | -1 214.00 | | 16 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 924.00 | 19 061.00 | | 29 924.00 |
DL TOTAL (I) | 68 771.00 | 38 847.00 | | 68 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 154.00 | 28 274.00 | | 17 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 536.00 | 35 703.00 | | 26 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 117.00 | 10 138.00 | | 9 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 063.00 | 18 945.00 | | 18 063.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 063.00 | 93 061.00 | | 71 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 834.00 | 131 908.00 | | 139 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 063.00 | 93 061.00 | | 71 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 353.00 | | 332 353.00 | 332 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 353.00 | | 332 353.00 | 332 353.00 |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 142.00 | 827.00 | | 1 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 270.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 270.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | -270.00 | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 408.00 | 1 588.00 | | 4 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 575.00 | 278 008.00 | | 332 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 650.00 | 258 947.00 | | 302 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 924.00 | 19 061.00 | | 29 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 659.00 | 1 106.00 | | 1 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 055.00 | | 4 966.00 | 226 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 346.00 | 226 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 346.00 | 176 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 209.00 | | | 46 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 004.00 | | 4 966.00 | 176 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 614.00 | 11 233.00 | 4 346.00 | 127 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 405.00 | 11 233.00 | 4 346.00 | 126 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
VI Groupe et associés | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VW T.V.A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 063.00 | 71 063.00 | | 71 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 961.00 | 3 347.00 | | 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91.00 | 154.00 | | 91.00 |
ST Autres comptes | 31 707.00 | 32 154.00 | | 31 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 026.00 | 19 095.00 | | 19 026.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 13 026.00 | 6 831.00 | | 13 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 813.00 | | | 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 774.00 | 3 347.00 | | 1 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 156.00 | 28 505.00 | | 34 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 645.00 | 16 660.00 | | 15 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 849.00 | 58 235.00 | | 63 849.00 |