| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 982.00 | 60 461.00 | 31 521.00 | 91 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 291.00 | 84 285.00 | 8 006.00 | 92 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 323.00 | 145 955.00 | 88 368.00 | 234 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
BZ Autres créances | 56 147.00 | | 56 147.00 | 56 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 48 072.00 | | 48 072.00 | 48 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 556.00 | | 113 556.00 | 113 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 879.00 | 145 955.00 | 201 924.00 | 347 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 771.00 | 16 847.00 | | 46 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 224.00 | 29 924.00 | | 46 224.00 |
DL TOTAL (I) | 114 995.00 | 68 771.00 | | 114 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 891.00 | 17 154.00 | | 6 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 536.00 | 26 536.00 | | 13 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 694.00 | 9 117.00 | | 8 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 512.00 | 18 063.00 | | 56 512.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | 193.00 | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 929.00 | 71 063.00 | | 86 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 924.00 | 139 834.00 | | 201 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 929.00 | 71 063.00 | | 86 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 434.00 | | 425 434.00 | 425 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 434.00 | | 425 434.00 | 425 434.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 328.00 | 1 142.00 | | 1 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | 275.00 | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | 275.00 | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709.00 | -275.00 | | -709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 569.00 | 4 408.00 | | 8 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 461.00 | 332 575.00 | | 425 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 237.00 | 302 650.00 | | 379 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 224.00 | 29 924.00 | | 46 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 674.00 | | 7 809.00 | 226 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 3 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 234 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 209.00 | | | 46 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 623.00 | | 7 649.00 | 176 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 842.00 | | 160.00 | 3 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 501.00 | 11 454.00 | | 134 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 292.00 | 11 454.00 | | 133 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VB T. V. A. | 35 558.00 | | | 35 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VI Groupe et associés | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 789.00 | 60 789.00 | | 60 789.00 |
VW T.V.A. | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 929.00 | 86 929.00 | | 86 929.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 006.00 | 961.00 | | 3 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139.00 | 91.00 | | 139.00 |
ST Autres comptes | 52 852.00 | 31 707.00 | | 52 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 850.00 | 19 026.00 | | 19 850.00 |
YT Sous‐traitance | 12 104.00 | 13 026.00 | | 12 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 812.00 | 813.00 | | 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 818.00 | 1 774.00 | | 3 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 285.00 | 34 156.00 | | 42 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 842.00 | 15 645.00 | | 21 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 945.00 | 63 849.00 | | 84 945.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |