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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 800.00 | | 107 800.00 | 107 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 262.00 | 71 843.00 | 25 419.00 | 97 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 968.00 | 88 913.00 | 7 056.00 | 95 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 392.00 | 160 755.00 | 149 636.00 | 310 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
BZ Autres créances | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 135 113.00 | | 135 113.00 | 135 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 522.00 | | 157 522.00 | 157 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 913.00 | 160 755.00 | 307 158.00 | 467 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 580.00 | 110 705.00 | | 114 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 014.00 | 3 874.00 | | -36 014.00 |
DL TOTAL (I) | 100 566.00 | 136 580.00 | | 100 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 488.00 | 166 646.00 | | 141 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 332.00 | 14 536.00 | | 12 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 772.00 | 28 817.00 | | 52 772.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 592.00 | 210 015.00 | | 206 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 158.00 | 346 595.00 | | 307 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 592.00 | 210 015.00 | | 206 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 224.00 | | 6 167.00 | 304 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 800.00 | | | 107 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 284.00 | | 5 947.00 | 187 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 141.00 | | 220.00 | 9 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 235.00 | 8 521.00 | | 152 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 235.00 | 8 521.00 | | 152 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 488.00 | 141 488.00 | | 141 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
VW T.V.A. | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 592.00 | 206 592.00 | | 206 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 752.00 | 3 538.00 | | 1 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 50.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 154 192.00 | 97 368.00 | | 154 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 133.00 | 41 659.00 | | 43 133.00 |
YT Sous‐traitance | 19 649.00 | 22 249.00 | | 19 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 262.00 | 1 276.00 | | 1 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 014.00 | 4 814.00 | | 3 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 743.00 | 46 297.00 | | 74 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 188.00 | 36 164.00 | | 41 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 017.00 | 161 326.00 | | 217 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |