| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AH Fonds commercial | 107 800.00 | | 107 800.00 | 107 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 982.00 | 67 825.00 | 26 156.00 | 93 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 291.00 | 88 069.00 | 4 222.00 | 92 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 923.00 | 157 103.00 | 146 820.00 | 303 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 54 686.00 | | 54 686.00 | 54 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CF Disponibilités | 87 798.00 | | 87 798.00 | 87 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 317.00 | | 143 317.00 | 143 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 240.00 | 157 103.00 | 290 137.00 | 447 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 995.00 | 46 771.00 | | 92 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 839.00 | 46 224.00 | | 12 839.00 |
DL TOTAL (I) | 127 835.00 | 114 995.00 | | 127 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 6 891.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 536.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 043.00 | 8 694.00 | | 12 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 882.00 | 56 512.00 | | 49 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | -5.00 | | |
EA Autres dettes | 378.00 | 1 296.00 | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 303.00 | 86 929.00 | | 162 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 137.00 | 201 924.00 | | 290 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 303.00 | 86 929.00 | | 162 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 989.00 | | 488 989.00 | 488 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 989.00 | | 488 989.00 | 488 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 350.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 709.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 709.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -709.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 763.00 | 8 569.00 | | 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 340.00 | 425 461.00 | | 495 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 501.00 | 379 237.00 | | 482 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 839.00 | 46 224.00 | | 12 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 323.00 | | 69 600.00 | 234 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 209.00 | | 62 800.00 | 46 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 273.00 | | 2 000.00 | 184 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 842.00 | | 4 800.00 | 3 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 955.00 | 11 148.00 | | 145 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 746.00 | 11 148.00 | | 144 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 7.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VB T. V. A. | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 130.00 | | | 120 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 765.00 | 63 765.00 | | 63 765.00 |
VW T.V.A. | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 303.00 | 162 303.00 | | 162 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 033.00 | 3 006.00 | | 4 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 705.00 | 139.00 | | 4 705.00 |
ST Autres comptes | 82 997.00 | 52 852.00 | | 82 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 580.00 | 19 850.00 | | 24 580.00 |
YT Sous‐traitance | 11 962.00 | 12 104.00 | | 11 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 817.00 | 812.00 | | 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 850.00 | 3 818.00 | | 4 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 285.00 | 27 129.00 | | 42 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 245.00 | 84 945.00 | | 124 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |