| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 136.00 | 116 672.00 | 1 464.00 | 118 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 521.00 | 118 057.00 | 1 464.00 | 119 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 170.00 | 723.00 | 116 447.00 | 117 170.00 |
BZ Autres créances | 105 259.00 | | 105 259.00 | 105 259.00 |
CF Disponibilités | 41 766.00 | | 41 766.00 | 41 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 521.00 | 723.00 | 265 798.00 | 266 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 042.00 | 118 781.00 | 267 261.00 | 386 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 14 121.00 | 2 798.00 | | 14 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 173.00 | 92 323.00 | | 60 173.00 |
DL TOTAL (I) | 141 918.00 | 159 746.00 | | 141 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 306.00 | 60 837.00 | | 38 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 037.00 | 56 895.00 | | 87 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 343.00 | 117 920.00 | | 125 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 261.00 | 277 666.00 | | 267 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 343.00 | 117 732.00 | | 125 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 721.00 | | 624 721.00 | 624 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 721.00 | | 624 721.00 | 624 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 281.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 281.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 191.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 375.00 | 1 482.00 | | 11 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 616.00 | 580 035.00 | | 628 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 443.00 | 487 712.00 | | 568 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 173.00 | 92 323.00 | | 60 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 852.00 | | 1 466.00 | 119 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 797.00 | 119 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 797.00 | 118 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 467.00 | | 1 466.00 | 118 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 721.00 | 133.00 | 1 797.00 | 119 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 336.00 | 133.00 | 1 797.00 | 118 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 384.00 | 340.00 | | 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384.00 | 340.00 | | 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384.00 | 340.00 | | 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 306.00 | 38 306.00 | | 38 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 067.00 | 46 067.00 | | 46 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
UX Autres créances clients | 116 010.00 | | | 116 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
VC Groupe et associés | 71 883.00 | | | 71 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
VP Divers | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 755.00 | 224 755.00 | | 224 755.00 |
VW T.V.A. | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 343.00 | 125 343.00 | | 125 343.00 |