| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 774.00 | 87 122.00 | 7 651.00 | 94 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 159.00 | 88 507.00 | 7 651.00 | 96 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 271.00 | | 65 271.00 | 65 271.00 |
BZ Autres créances | 58 125.00 | | 58 125.00 | 58 125.00 |
CF Disponibilités | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 303.00 | | 135 303.00 | 135 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 462.00 | 88 507.00 | 142 955.00 | 231 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
DH Report à nouveau | -32 591.00 | -33 903.00 | | -32 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 242.00 | 1 312.00 | | -7 242.00 |
DL TOTAL (I) | 34 820.00 | 42 062.00 | | 34 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 970.00 | 32 136.00 | | 38 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 714.00 | 55 472.00 | | 68 714.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | 625.00 | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 135.00 | 88 233.00 | | 108 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 955.00 | 130 295.00 | | 142 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 135.00 | 88 233.00 | | 108 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 760.00 | | 421 760.00 | 421 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 760.00 | | 421 760.00 | 421 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 805.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 948.00 | 483 949.00 | | 545 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 190.00 | 482 636.00 | | 553 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 242.00 | 1 312.00 | | -7 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 931.00 | | | 142 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 772.00 | 96 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 772.00 | 94 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 546.00 | | | 141 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 475.00 | 4 805.00 | 46 772.00 | 130 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 090.00 | 4 805.00 | 46 772.00 | 129 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 058.00 | 39 058.00 | | 39 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UX Autres créances clients | 65 271.00 | 65 271.00 | | 65 271.00 |
VB T. V. A. | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 038.00 | 46 038.00 | | 46 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 087.00 | 127 087.00 | | 127 087.00 |
VW T.V.A. | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 135.00 | 108 135.00 | | 108 135.00 |