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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 136.00 | 117 211.00 | 925.00 | 118 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 521.00 | 118 596.00 | 925.00 | 119 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 939.00 | 1 425.00 | 99 513.00 | 100 939.00 |
BZ Autres créances | 105 402.00 | | 105 402.00 | 105 402.00 |
CF Disponibilités | 44 336.00 | | 44 336.00 | 44 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 143.00 | 1 425.00 | 251 718.00 | 253 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 664.00 | 120 022.00 | 252 643.00 | 372 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 31 093.00 | 14 121.00 | | 31 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 595.00 | 60 173.00 | | 42 595.00 |
DL TOTAL (I) | 141 313.00 | 141 918.00 | | 141 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266.00 | | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 232.00 | 38 306.00 | | 43 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 832.00 | 87 037.00 | | 67 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 330.00 | 125 343.00 | | 111 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 643.00 | 267 261.00 | | 252 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 064.00 | 125 343.00 | | 111 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 674.00 | | 578 674.00 | 578 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 674.00 | | 578 674.00 | 578 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 304.00 | 11 375.00 | | 4 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 715.00 | 628 616.00 | | 584 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 120.00 | 568 443.00 | | 542 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 595.00 | 60 173.00 | | 42 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 521.00 | | | 119 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 136.00 | | | 118 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 596.00 | | | 118 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 211.00 | | | 117 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 723.00 | 767.00 | 65.00 | 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 723.00 | 767.00 | 65.00 | 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723.00 | 767.00 | 65.00 | 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 767.00 | 65.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 232.00 | 43 232.00 | | 43 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
UX Autres créances clients | 99 396.00 | | | 99 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VB T. V. A. | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
VC Groupe et associés | 60 476.00 | | | 60 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
VP Divers | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 807.00 | 208 807.00 | | 208 807.00 |
VW T.V.A. | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 064.00 | 111 064.00 | | 111 064.00 |