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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 546.00 | 124 285.00 | 17 261.00 | 141 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 931.00 | 125 670.00 | 17 261.00 | 142 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 170.00 | 1 419.00 | 51 751.00 | 53 170.00 |
BZ Autres créances | 77 012.00 | | 77 012.00 | 77 012.00 |
CF Disponibilités | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 010.00 | 1 419.00 | 154 592.00 | 156 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 941.00 | 127 088.00 | 171 852.00 | 298 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
DH Report à nouveau | -34 559.00 | | | -34 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656.00 | -34 559.00 | | 656.00 |
DL TOTAL (I) | 40 749.00 | 40 094.00 | | 40 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 715.00 | 39 785.00 | | 31 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 192.00 | 57 419.00 | | 99 192.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 39.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 103.00 | 97 243.00 | | 131 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 852.00 | 137 337.00 | | 171 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 103.00 | 97 243.00 | | 131 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 490.00 | | 435 490.00 | 435 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 490.00 | | 435 490.00 | 435 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | 22 000.00 | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 710.00 | 522 942.00 | | 455 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 055.00 | 557 501.00 | | 455 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656.00 | -34 559.00 | | 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 793.00 | | 12 138.00 | 130 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 408.00 | | 12 138.00 | 129 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 339.00 | 4 331.00 | | 121 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 954.00 | 4 331.00 | | 119 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 339.00 | 80.00 | | 1 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 339.00 | 80.00 | | 1 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 339.00 | 80.00 | | 1 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 031.00 | 38 031.00 | | 38 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 402.00 | 47 402.00 | | 47 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 51 635.00 | 51 635.00 | | 51 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VB T. V. A. | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VC Groupe et associés | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VP Divers | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 429.00 | 35 429.00 | | 35 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 654.00 | 133 654.00 | | 133 654.00 |
VW T.V.A. | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 103.00 | 131 103.00 | | 131 103.00 |