| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 546.00 | 129 090.00 | 12 456.00 | 141 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 931.00 | 130 475.00 | 12 456.00 | 142 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 360.00 | | 47 360.00 | 47 360.00 |
BZ Autres créances | 31 522.00 | | 31 522.00 | 31 522.00 |
CF Disponibilités | 35 344.00 | | 35 344.00 | 35 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 838.00 | | 117 838.00 | 117 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 769.00 | 130 475.00 | 130 295.00 | 260 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
DH Report à nouveau | -33 903.00 | -34 559.00 | | -33 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 312.00 | 656.00 | | 1 312.00 |
DL TOTAL (I) | 42 062.00 | 40 749.00 | | 42 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 136.00 | 31 715.00 | | 32 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 472.00 | 99 192.00 | | 55 472.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 196.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 233.00 | 131 103.00 | | 88 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 295.00 | 171 852.00 | | 130 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 233.00 | 131 103.00 | | 88 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 913.00 | | 467 913.00 | 467 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 913.00 | | 467 913.00 | 467 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 949.00 | 455 710.00 | | 483 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 636.00 | 455 055.00 | | 482 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 312.00 | 656.00 | | 1 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 931.00 | | | 142 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 670.00 | 4 805.00 | | 125 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 285.00 | 4 805.00 | | 124 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 079.00 | 36 079.00 | | 36 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 47 360.00 | 47 360.00 | | 47 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VB T. V. A. | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VP Divers | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 495.00 | 82 495.00 | | 82 495.00 |
VW T.V.A. | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 233.00 | 88 233.00 | | 88 233.00 |