| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 863.00 | 117 923.00 | 3 940.00 | 121 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 248.00 | 119 308.00 | 3 940.00 | 123 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 437.00 | 1 339.00 | 81 099.00 | 82 437.00 |
BZ Autres créances | 103 084.00 | | 103 084.00 | 103 084.00 |
CF Disponibilités | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 330.00 | 1 339.00 | 204 991.00 | 206 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 578.00 | 120 647.00 | 208 931.00 | 329 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 49 688.00 | 31 093.00 | | 49 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 660.00 | 42 595.00 | | -42 660.00 |
DL TOTAL (I) | 74 653.00 | 141 313.00 | | 74 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169.00 | 266.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 204.00 | 43 232.00 | | 48 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 905.00 | 67 832.00 | | 85 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 279.00 | 111 330.00 | | 134 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 931.00 | 252 643.00 | | 208 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 109.00 | 111 064.00 | | 134 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 041.00 | | 524 041.00 | 524 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 041.00 | | 524 041.00 | 524 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 304.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 857.00 | 584 715.00 | | 545 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 518.00 | 542 120.00 | | 588 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 660.00 | 42 595.00 | | -42 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 521.00 | | 3 726.00 | 119 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 136.00 | | 3 726.00 | 118 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 596.00 | 712.00 | | 118 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 211.00 | 712.00 | | 117 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 425.00 | | 87.00 | 1 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 425.00 | | 87.00 | 1 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 425.00 | | 87.00 | 1 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 204.00 | 48 204.00 | | 48 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 114.00 | 48 114.00 | | 48 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
UX Autres créances clients | 80 986.00 | | | 80 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VB T. V. A. | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
VC Groupe et associés | 33 502.00 | | | 33 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
VP Divers | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 021.00 | 188 021.00 | | 188 021.00 |
VW T.V.A. | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 109.00 | 134 109.00 | | 134 109.00 |