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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 534.00 | 2 384.00 | 149.00 | 2 534.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 861.00 | 17 836.00 | 18 025.00 | 35 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 315.00 | 60 573.00 | 12 742.00 | 73 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 007.00 | 80 793.00 | 214 213.00 | 295 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
BP En cours de production de services | 29 741.00 | | 29 741.00 | 29 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 847.00 | 4 813.00 | 178 034.00 | 182 847.00 |
BZ Autres créances | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
CF Disponibilités | 294 823.00 | | 294 823.00 | 294 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 586.00 | 4 813.00 | 539 773.00 | 544 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 593.00 | 85 606.00 | 753 987.00 | 839 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 176 714.00 | | | 176 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 679.00 | | | 101 679.00 |
DL TOTAL (I) | 284 994.00 | | | 284 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 126.00 | | | 164 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 184.00 | | | 140 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 875.00 | | | 37 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 541.00 | | | 87 541.00 |
EA Autres dettes | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 993.00 | | | 468 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 987.00 | | | 753 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 675.00 | | | 321 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 196.00 | | 894 196.00 | 894 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 196.00 | | 894 196.00 | 894 196.00 |
FM Production stockée | | | 2 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 979.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 388.00 | | | 388.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 545.00 | | | 43 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 476.00 | | | 903 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 797.00 | | | 801 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 679.00 | | | 101 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 965.00 | | 1 096.00 | 295 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 053.00 | 295 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 053.00 | 109 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 234.00 | | 300.00 | 185 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 434.00 | | 796.00 | 110 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 487.00 | 16 359.00 | 2 053.00 | 66 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976.00 | 408.00 | | 1 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 511.00 | 15 951.00 | 2 053.00 | 64 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 348.00 | | 535.00 | 5 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 348.00 | | 535.00 | 5 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 348.00 | | 535.00 | 5 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 875.00 | 37 875.00 | | 37 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 182 847.00 | | | 182 847.00 |
VB T. V. A. | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 126.00 | 28 092.00 | 115 915.00 | 164 126.00 |
VI Groupe et associés | 140 184.00 | 140 184.00 | | 140 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 469.00 | 200 172.00 | 297.00 | 200 469.00 |
VW T.V.A. | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 709.00 | 321 675.00 | 115 915.00 | 457 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
ST Autres comptes | 73 378.00 | | | 73 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 823.00 | | | 36 823.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 538.00 | | | 118 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 131.00 | | | 72 131.00 |
ZE Dividendes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 221.00 | | | 129 221.00 |