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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AN Terrains | 16 946.00 | 1 233.00 | 15 713.00 | 16 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 582.00 | 34 095.00 | 3 486.00 | 37 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 001.00 | 57 087.00 | 11 913.00 | 69 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 360.00 | 94 949.00 | 214 410.00 | 309 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 304.00 | | 34 304.00 | 34 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 085.00 | 3 743.00 | 193 342.00 | 197 085.00 |
BZ Autres créances | 59 024.00 | | 59 024.00 | 59 024.00 |
CF Disponibilités | 136 878.00 | | 136 878.00 | 136 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 740.00 | 3 743.00 | 426 997.00 | 430 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 101.00 | 98 693.00 | 641 408.00 | 740 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 304 134.00 | 241 393.00 | | 304 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 090.00 | 112 740.00 | | 51 090.00 |
DL TOTAL (I) | 361 825.00 | 360 734.00 | | 361 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 073.00 | 136 331.00 | | 108 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 417.00 | 129 417.00 | | 57 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 906.00 | 47 626.00 | | 39 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 613.00 | 85 454.00 | | 70 613.00 |
EA Autres dettes | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 582.00 | 398 830.00 | | 279 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 408.00 | 759 565.00 | | 641 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 492.00 | 291 019.00 | | 200 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 615.00 | | 18 746.00 | 290 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 534.00 | | | 185 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 784.00 | | 18 746.00 | 104 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 248.00 | 13 701.00 | | 81 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 715.00 | 13 701.00 | | 78 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
UX Autres créances clients | 197 086.00 | 197 086.00 | | 197 086.00 |
VB T. V. A. | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 372.00 | 43 372.00 | | 43 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 855.00 | 259 558.00 | 297.00 | 259 855.00 |