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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AN Terrains | 21 931.00 | 4 632.00 | 17 299.00 | 21 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 582.00 | 37 378.00 | 205.00 | 37 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 980.00 | 58 390.00 | 7 590.00 | 65 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 323.00 | 102 933.00 | 208 390.00 | 311 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 171.00 | | 27 171.00 | 27 171.00 |
BP En cours de production de services | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 139.00 | 2 674.00 | 159 465.00 | 162 139.00 |
BZ Autres créances | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
CF Disponibilités | 177 273.00 | | 177 273.00 | 177 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 881.00 | 2 674.00 | 388 207.00 | 390 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 204.00 | 105 607.00 | 596 597.00 | 702 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 711.00 | 600.00 | | 2 711.00 |
DG Autres réserves | 35 225.00 | 35 225.00 | | 35 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 109.00 | 41 111.00 | | 54 109.00 |
DL TOTAL (I) | 368 045.00 | 352 936.00 | | 368 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 130.00 | 79 375.00 | | 50 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 001.00 | 34 000.00 | | 24 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 097.00 | 1 600.00 | | 11 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 591.00 | 67 909.00 | | 54 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 685.00 | 61 771.00 | | 82 685.00 |
EA Autres dettes | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 552.00 | 244 655.00 | | 228 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 597.00 | 597 591.00 | | 596 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 336.00 | | | 197 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 384.00 | | 955 384.00 | 955 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 384.00 | | 955 384.00 | 955 384.00 |
FM Production stockée | | | 9 563.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 231.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 697.00 | 717.00 | | 4 697.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 709.00 | 56 448.00 | | 52 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | 330.00 | | 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 244.00 | 330.00 | | 7 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 661.00 | -330.00 | | -1 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 187.00 | 5 506.00 | | 13 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 353.00 | 990 482.00 | | 978 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 245.00 | 949 370.00 | | 924 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 109.00 | 41 111.00 | | 54 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 987.00 | 10 100.00 | | 15 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 661.00 | | 8 570.00 | 315 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 908.00 | 311 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 908.00 | 125 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 534.00 | | | 185 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 830.00 | | 8 570.00 | 129 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 246.00 | 6 231.00 | 6 545.00 | 103 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 712.00 | 6 231.00 | 6 545.00 | 100 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 209.00 | | 535.00 | 3 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 209.00 | | 535.00 | 3 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 209.00 | | 535.00 | 3 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 591.00 | 54 591.00 | | 54 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
UX Autres créances clients | 162 139.00 | 162 139.00 | | 162 139.00 |
VB T. V. A. | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 130.00 | 30 011.00 | 20 119.00 | 50 130.00 |
VI Groupe et associés | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 684.00 | 176 387.00 | 297.00 | 176 684.00 |
VW T.V.A. | 37 329.00 | 37 329.00 | | 37 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 456.00 | 197 336.00 | 20 119.00 | 217 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
ST Autres comptes | 89 881.00 | | | 89 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 499.00 | | | 55 499.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
YT Sous‐traitance | 68 517.00 | | | 68 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 559.00 | | | 146 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 090.00 | | | 85 090.00 |
ZE Dividendes | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 047.00 | | | 223 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |