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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AN Terrains | 28 380.00 | 9 682.00 | 18 698.00 | 28 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 940.00 | 38 797.00 | 3 144.00 | 41 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 457.00 | 63 451.00 | 10 006.00 | 73 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 608.00 | 114 463.00 | 215 145.00 | 329 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 040.00 | | 42 040.00 | 42 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 398.00 | 2 674.00 | 115 724.00 | 118 398.00 |
BZ Autres créances | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CF Disponibilités | 122 930.00 | | 122 930.00 | 122 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 500.00 | 2 674.00 | 293 826.00 | 296 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 108.00 | 117 137.00 | 508 971.00 | 626 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
DG Autres réserves | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 354.00 | | | 54 354.00 |
DL TOTAL (I) | 352 164.00 | | | 352 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 896.00 | | | 60 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 141.00 | | | 63 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 807.00 | | | 156 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 971.00 | | | 508 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 507.00 | | | 156 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 059.00 | | 9 550.00 | 320 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 534.00 | | | 185 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 228.00 | | 9 550.00 | 134 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 929.00 | 6 534.00 | | 107 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 396.00 | 6 534.00 | | 105 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 896.00 | 60 896.00 | | 60 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
UX Autres créances clients | 118 398.00 | 118 398.00 | | 118 398.00 |
VB T. V. A. | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 777.00 | 129 480.00 | 297.00 | 129 777.00 |
VW T.V.A. | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 507.00 | 156 507.00 | | 156 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
ST Autres comptes | 95 222.00 | | | 95 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 621.00 | | | 60 621.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
YT Sous‐traitance | 144 688.00 | | | 144 688.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 037.00 | | | 159 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 142.00 | | | 112 142.00 |
ZE Dividendes | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 843.00 | | | 310 843.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |