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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AN Terrains | 28 380.00 | 6 813.00 | 21 567.00 | 28 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 582.00 | 37 581.00 | 1.00 | 37 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 266.00 | 61 002.00 | 7 263.00 | 68 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 058.00 | 107 929.00 | 212 129.00 | 320 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 367.00 | | 24 367.00 | 24 367.00 |
BP En cours de production de services | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 308.00 | 2 674.00 | 126 634.00 | 129 308.00 |
BZ Autres créances | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
CF Disponibilités | 171 215.00 | | 171 215.00 | 171 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 375.00 | 2 674.00 | 367 702.00 | 370 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 434.00 | 110 603.00 | 579 831.00 | 690 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
DG Autres réserves | 36 628.00 | | | 36 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
DL TOTAL (I) | 336 809.00 | | | 336 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 632.00 | | | 39 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 164.00 | | | 64 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 496.00 | | | 101 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 022.00 | | | 243 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 831.00 | | | 579 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 722.00 | | | 242 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 703.00 | | 1 048 703.00 | 1 048 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 703.00 | | 1 048 703.00 | 1 048 703.00 |
FM Production stockée | | | 10 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 996.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 589.00 | | | 54 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 365.00 | | | 1 069 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 601.00 | | | 1 050 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 323.00 | | 8 735.00 | 311 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 534.00 | | | 185 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 493.00 | | 8 735.00 | 125 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 933.00 | 4 996.00 | | 102 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 399.00 | 4 996.00 | | 100 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 632.00 | 39 632.00 | | 39 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 496.00 | 101 496.00 | | 101 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
UX Autres créances clients | 129 308.00 | 129 308.00 | | 129 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VB T. V. A. | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
VI Groupe et associés | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 065.00 | 154 768.00 | 297.00 | 155 065.00 |
VW T.V.A. | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 722.00 | 242 722.00 | | 242 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
ST Autres comptes | 99 200.00 | | | 99 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 076.00 | | | 74 076.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
YT Sous‐traitance | 51 279.00 | | | 51 279.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 871.00 | | | 27 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 559.00 | | | 165 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 859.00 | | | 103 859.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 716.00 | | | 262 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |