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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AN Terrains | 21 931.00 | 2 684.00 | 19 246.00 | 21 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 582.00 | 36 924.00 | 658.00 | 37 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 317.00 | 61 104.00 | 9 213.00 | 70 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 661.00 | 103 246.00 | 212 415.00 | 315 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 651.00 | | 36 651.00 | 36 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 660.00 | 3 209.00 | 159 452.00 | 162 660.00 |
BZ Autres créances | 24 914.00 | | 24 914.00 | 24 914.00 |
CF Disponibilités | 157 465.00 | | 157 465.00 | 157 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 385.00 | 3 209.00 | 385 177.00 | 388 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 046.00 | 106 455.00 | 597 591.00 | 704 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 6 000.00 | | 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 35 225.00 | 304 134.00 | | 35 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 111.00 | 51 090.00 | | 41 111.00 |
DL TOTAL (I) | 352 936.00 | 361 825.00 | | 352 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 375.00 | 108 073.00 | | 79 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 000.00 | 57 417.00 | | 34 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 909.00 | 39 906.00 | | 67 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 771.00 | 70 613.00 | | 61 771.00 |
EA Autres dettes | | 3 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 655.00 | 279 582.00 | | 244 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 591.00 | 641 408.00 | | 597 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 200 492.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 988 240.00 | | 988 240.00 | 988 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 240.00 | | 988 240.00 | 988 240.00 |
FN Production immobilisée | | | 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 296.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 717.00 | | | 717.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 448.00 | | | 56 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 157.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 157.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | -157.00 | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 506.00 | 7 346.00 | | 5 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 482.00 | 895 363.00 | | 990 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 370.00 | 844 272.00 | | 949 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 111.00 | 51 091.00 | | 41 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 360.00 | | 6 300.00 | 309 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 534.00 | | | 185 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 530.00 | | 6 300.00 | 123 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 950.00 | 8 296.00 | | 94 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 416.00 | 8 296.00 | | 92 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 743.00 | | 535.00 | 3 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 743.00 | | 535.00 | 3 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 743.00 | | 535.00 | 3 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 909.00 | 67 909.00 | | 67 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
UX Autres créances clients | 162 660.00 | 162 660.00 | | 162 660.00 |
VB T. V. A. | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 375.00 | 29 512.00 | 49 863.00 | 79 375.00 |
VI Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 566.00 | 194 269.00 | 297.00 | 194 566.00 |
VW T.V.A. | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 055.00 | 193 193.00 | 49 863.00 | 243 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
ST Autres comptes | 79 260.00 | | | 79 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 429.00 | | | 56 429.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
YT Sous‐traitance | 48 854.00 | | | 48 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 539.00 | | | 145 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 505.00 | | | 87 505.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 817.00 | | | 194 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |