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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 578.00 | 2 904.00 | 2 674.00 | 5 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 028.00 | 21 747.00 | 72 281.00 | 94 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 709.00 | 24 651.00 | 175 058.00 | 199 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 740.00 | 39 502.00 | 143 237.00 | 182 740.00 |
BZ Autres créances | 39 536.00 | | 39 536.00 | 39 536.00 |
CF Disponibilités | 170 319.00 | | 170 319.00 | 170 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 307.00 | 39 502.00 | 377 804.00 | 417 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 015.00 | 64 153.00 | 552 862.00 | 617 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 245.00 | | | 47 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 383 889.00 | 344 964.00 | | 383 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 418.00 | 38 925.00 | | 22 418.00 |
DL TOTAL (I) | 417 307.00 | 394 889.00 | | 417 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 600.00 | 33 261.00 | | 45 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 942.00 | 27 420.00 | | 59 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 013.00 | 30 869.00 | | 30 013.00 |
EA Autres dettes | | 2 022.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 555.00 | 93 572.00 | | 135 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 862.00 | 488 461.00 | | 552 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 182.00 | 70 963.00 | | 106 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 659.00 | | 36 639.00 | 165 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 590.00 | 199 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 640.00 | 99 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 950.00 | | | 100 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 609.00 | | 36 638.00 | 64 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | 2.00 | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 097.00 | 16 143.00 | 2 590.00 | 11 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 147.00 | 16 143.00 | 1 640.00 | 10 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 917.00 | | 415.00 | 39 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 917.00 | | 415.00 | 39 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 917.00 | | 415.00 | 39 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 942.00 | 59 942.00 | | 59 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
UX Autres créances clients | 135 495.00 | | | 135 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 245.00 | | | 47 245.00 |
VB T. V. A. | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VC Groupe et associés | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 586.00 | 16 213.00 | 29 373.00 | 45 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 988.00 | 177 743.00 | 47 245.00 | 224 988.00 |
VW T.V.A. | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 555.00 | 106 182.00 | 29 373.00 | 135 555.00 |