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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 40 000.00 | 60 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 979.00 | 90 634.00 | 118 346.00 | 208 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 091.00 | 130 634.00 | 178 458.00 | 309 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 077.00 | | 28 077.00 | 28 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 584.00 | 29 835.00 | 222 749.00 | 252 584.00 |
BZ Autres créances | 45 877.00 | | 45 877.00 | 45 877.00 |
CF Disponibilités | 176 684.00 | | 176 684.00 | 176 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 725.00 | | 37 725.00 | 37 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 947.00 | 29 835.00 | 511 112.00 | 540 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 039.00 | 160 469.00 | 689 569.00 | 850 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 353 482.00 | 478 855.00 | | 353 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941.00 | 54 627.00 | | 941.00 |
DL TOTAL (I) | 365 423.00 | 544 482.00 | | 365 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 185.00 | 49 315.00 | | 30 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 601.00 | 184.00 | | 148 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 238.00 | 40 773.00 | | 25 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 957.00 | 77 347.00 | | 119 957.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 146.00 | 167 618.00 | | 324 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 569.00 | 712 100.00 | | 689 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 333.00 | 137 459.00 | | 313 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 637.00 | | 84 995.00 | 288 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 541.00 | 309 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 541.00 | 208 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 527.00 | | 84 993.00 | 188 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 2.00 | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 714.00 | 65 784.00 | 20 864.00 | 85 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 714.00 | 55 784.00 | 20 864.00 | 55 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 385.00 | 100 385.00 | | 100 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 252 584.00 | 216 901.00 | 35 683.00 | 252 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VB T. V. A. | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 185.00 | 19 371.00 | 10 814.00 | 30 185.00 |
VI Groupe et associés | 148 601.00 | 148 601.00 | | 148 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 725.00 | 37 725.00 | | 37 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 186.00 | 300 503.00 | 35 683.00 | 336 186.00 |
VW T.V.A. | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 146.00 | 313 333.00 | 10 814.00 | 324 146.00 |