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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 447.00 | 2 158.00 | 289.00 | 2 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 957.00 | 89 830.00 | 117 127.00 | 206 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 512.00 | 111 988.00 | 197 524.00 | 309 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 182.00 | 29 835.00 | 183 346.00 | 213 182.00 |
BZ Autres créances | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
CF Disponibilités | 253 591.00 | | 253 591.00 | 253 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 589.00 | 29 835.00 | 481 753.00 | 511 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 101.00 | 141 823.00 | 679 278.00 | 821 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 426 482.00 | 370 335.00 | | 426 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 373.00 | 56 146.00 | | 52 373.00 |
DL TOTAL (I) | 489 855.00 | 437 482.00 | | 489 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 087.00 | 27 407.00 | | 74 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 443.00 | 962.00 | | 3 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 547.00 | 48 502.00 | | 58 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 966.00 | 51 119.00 | | 52 966.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 423.00 | 127 990.00 | | 189 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 278.00 | 565 472.00 | | 679 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 149.00 | 122 119.00 | | 110 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 846.00 | | 103 650.00 | 232 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 984.00 | 309 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 984.00 | 209 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 740.00 | | 103 648.00 | 132 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | 2.00 | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 723.00 | 44 445.00 | 14 180.00 | 81 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 723.00 | 34 445.00 | 14 180.00 | 71 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 547.00 | 58 547.00 | | 58 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 213 182.00 | 177 498.00 | 35 683.00 | 213 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 087.00 | 24 813.00 | 49 274.00 | 74 087.00 |
VI Groupe et associés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 487.00 | | | 76 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 048.00 | 197 365.00 | 35 683.00 | 233 048.00 |
VW T.V.A. | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 423.00 | 140 149.00 | 49 274.00 | 189 423.00 |