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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 30 000.00 | 70 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241.00 | 1 194.00 | 47.00 | 1 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 286.00 | 54 520.00 | 132 766.00 | 187 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 637.00 | 85 714.00 | 202 923.00 | 288 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 033.00 | 29 835.00 | 130 197.00 | 160 033.00 |
BZ Autres créances | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
CF Disponibilités | 324 924.00 | | 324 924.00 | 324 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 013.00 | 29 835.00 | 509 177.00 | 539 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 650.00 | 115 549.00 | 712 100.00 | 827 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 478 855.00 | 426 482.00 | | 478 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 627.00 | 52 373.00 | | 54 627.00 |
DL TOTAL (I) | 544 482.00 | 489 855.00 | | 544 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 315.00 | 74 087.00 | | 49 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 3 443.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 773.00 | 58 547.00 | | 40 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 347.00 | 52 966.00 | | 77 347.00 |
EA Autres dettes | | 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 618.00 | 189 423.00 | | 167 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 100.00 | 679 278.00 | | 712 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 459.00 | 110 149.00 | | 137 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 512.00 | | 113 300.00 | 309 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 175.00 | 288 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 175.00 | 188 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 404.00 | | 113 298.00 | 209 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 988.00 | 56 020.00 | 82 294.00 | 111 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 988.00 | 46 020.00 | 82 294.00 | 91 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 773.00 | 40 773.00 | | 40 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 699.00 | 65 699.00 | | 65 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
UX Autres créances clients | 160 033.00 | 124 350.00 | 35 683.00 | 160 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 315.00 | 19 155.00 | 30 160.00 | 49 315.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 089.00 | 136 406.00 | 35 683.00 | 172 089.00 |
VW T.V.A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 618.00 | 137 459.00 | 30 160.00 | 167 618.00 |