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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 10 000.00 | 90 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 447.00 | 1 669.00 | 777.00 | 2 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 293.00 | 70 054.00 | 60 239.00 | 130 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 846.00 | 81 723.00 | 151 123.00 | 232 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 995.00 | 29 835.00 | 182 159.00 | 211 995.00 |
BZ Autres créances | 22 712.00 | | 22 712.00 | 22 712.00 |
CF Disponibilités | 195 248.00 | | 195 248.00 | 195 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 184.00 | 29 835.00 | 414 349.00 | 444 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 030.00 | 111 558.00 | 565 472.00 | 677 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 370 335.00 | 406 307.00 | | 370 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 146.00 | -35 972.00 | | 56 146.00 |
DL TOTAL (I) | 437 482.00 | 381 335.00 | | 437 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 407.00 | 49 760.00 | | 27 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962.00 | 985.00 | | 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 502.00 | 27 660.00 | | 48 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 119.00 | 35 811.00 | | 51 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 990.00 | 114 216.00 | | 127 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 472.00 | 495 551.00 | | 565 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 119.00 | 86 823.00 | | 122 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 574.00 | | 2.00 | 23 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 903.00 | 232 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 903.00 | 132 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 643.00 | | | 135 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | 2.00 | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 405.00 | 38 221.00 | 2 903.00 | 46 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 405.00 | 28 221.00 | 2 903.00 | 46 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 502.00 | 48 502.00 | | 48 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
UX Autres créances clients | 211 995.00 | 176 312.00 | | 211 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 407.00 | 21 536.00 | 5 871.00 | 27 407.00 |
VI Groupe et associés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 436.00 | 200 753.00 | 35 683.00 | 236 436.00 |
VW T.V.A. | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 990.00 | 122 119.00 | 5 871.00 | 127 990.00 |