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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 2.00 | |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 340.00 | 117 475.00 | 76 865.00 | 194 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 294 340.00 | 167 475.00 | 126 865.00 | 294 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 100.00 | | 166 100.00 | 166 100.00 |
BZ Autres créances | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 175 772.00 | | 175 772.00 | 175 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 824.00 | | 399 824.00 | 399 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 164.00 | 167 475.00 | 526 689.00 | 694 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 354 423.00 | 353 482.00 | | 354 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 802.00 | 941.00 | | 35 802.00 |
DL TOTAL (I) | 401 225.00 | 365 423.00 | | 401 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 822.00 | 30 185.00 | | 10 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 992.00 | 148 601.00 | | 6 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 167.00 | 25 238.00 | | 28 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 592.00 | 119 957.00 | | 74 592.00 |
EA Autres dettes | 4 890.00 | 166.00 | | 4 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 464.00 | 324 146.00 | | 125 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 689.00 | 689 569.00 | | 526 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 464.00 | 313 333.00 | | 125 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 091.00 | | 4 958.00 | 309 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 710.00 | 294 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 598.00 | 194 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 979.00 | | 4 958.00 | 208 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 634.00 | 56 439.00 | 19 598.00 | 130 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 634.00 | 46 439.00 | 19 598.00 | 90 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 835.00 | | 29 835.00 | 29 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 835.00 | | 29 835.00 | 29 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 835.00 | | 29 835.00 | 29 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 083.00 | 40 083.00 | | 40 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
UX Autres créances clients | 166 100.00 | 166 100.00 | | 166 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VB T. V. A. | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VI Groupe et associés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 838.00 | 204 838.00 | | 204 838.00 |
VW T.V.A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 464.00 | 125 464.00 | | 125 464.00 |