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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 788.00 | 76 972.00 | 17 816.00 | 94 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 442 365.00 | 274 674.00 | 167 691.00 | 442 365.00 |
BF Prêts | 474 261.00 | 474 261.00 | | 474 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 163.00 | 853 990.00 | 1 547 173.00 | 2 401 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 452.00 | | 20 452.00 | 20 452.00 |
BZ Autres créances | 316 027.00 | | 316 027.00 | 316 027.00 |
CF Disponibilités | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 469.00 | | 337 469.00 | 337 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 632.00 | 853 990.00 | 1 884 641.00 | 2 738 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173 460.00 | | | 173 460.00 |
CU Autres participations | 1 376 980.00 | 21 083.00 | 1 355 897.00 | 1 376 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 078.00 | 757 078.00 | | 757 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 133.00 | 263 133.00 | | 263 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 708.00 | 75 708.00 | | 75 708.00 |
DG Autres réserves | 146 011.00 | 146 011.00 | | 146 011.00 |
DH Report à nouveau | -418 224.00 | -395 727.00 | | -418 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 269.00 | -22 497.00 | | -325 269.00 |
DL TOTAL (I) | 498 436.00 | 823 706.00 | | 498 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 923.00 | 186 053.00 | | 190 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 901.00 | 605 691.00 | | 561 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 293.00 | 116 594.00 | | 95 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 417.00 | 12 840.00 | | 38 417.00 |
EA Autres dettes | 499 671.00 | 502 725.00 | | 499 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 205.00 | 1 423 903.00 | | 1 386 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 641.00 | 2 247 609.00 | | 1 884 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 205.00 | 1 323 014.00 | | 1 386 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 716.00 | 28 686.00 | | 29 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 474 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 400.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 400.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 138.00 | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 138.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 770.00 | 262.00 | | 1 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 001.00 | 9 983.00 | | 237 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 271.00 | 32 481.00 | | 562 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 269.00 | -22 497.00 | | -325 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401 163.00 | | | 2 401 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 299 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 401 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 788.00 | | | 94 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 299 375.00 | | | 2 299 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 758.00 | 5 214.00 | | 78 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 758.00 | 5 214.00 | | 71 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 4 742 610.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 757.00 | 474 261.00 | | 295 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 757.00 | 474 261.00 | | 295 757.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 474 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 710.00 | 329 710.00 | | 329 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 293.00 | 95 293.00 | | 95 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 202.00 | 33 202.00 | | 33 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 671.00 | 499 671.00 | | 499 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 442 365.00 | 442 365.00 | | 442 365.00 |
UP Prêts | 474 261.00 | 474 261.00 | | 474 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
UX Autres créances clients | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
VB T. V. A. | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 207.00 | 161 207.00 | | 161 207.00 |
VI Groupe et associés | 232 191.00 | 232 191.00 | | 232 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VP Divers | 540.00 | | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 948.00 | | | 279 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 875.00 | 1 258 875.00 | | 1 258 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 205.00 | 1 386 205.00 | | 1 386 205.00 |