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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 788.00 | 84 350.00 | 10 438.00 | 94 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 957.00 | 148 131.00 | 86 825.00 | 234 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 215.00 | 253 065.00 | 1 455 150.00 | 1 708 215.00 |
BZ Autres créances | 550 153.00 | | 550 153.00 | 550 153.00 |
CF Disponibilités | 116 255.00 | | 116 255.00 | 116 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 408.00 | | 666 408.00 | 666 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 623.00 | 253 065.00 | 2 121 558.00 | 2 374 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 825.00 | | | 86 825.00 |
CU Autres participations | 1 371 470.00 | 13 583.00 | 1 357 887.00 | 1 371 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 078.00 | 757 078.00 | | 757 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 133.00 | 263 133.00 | | 263 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 708.00 | 75 708.00 | | 75 708.00 |
DG Autres réserves | 146 011.00 | 146 011.00 | | 146 011.00 |
DH Report à nouveau | -829 868.00 | -743 494.00 | | -829 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 902.00 | -86 374.00 | | 424 902.00 |
DL TOTAL (I) | 836 964.00 | 412 062.00 | | 836 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 723.00 | 177 805.00 | | 141 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 847.00 | 449 315.00 | | 418 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 868.00 | 176 618.00 | | 130 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 924.00 | 17 575.00 | | 13 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EA Autres dettes | 578 242.00 | 486 823.00 | | 578 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 594.00 | 1 308 137.00 | | 1 284 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 558.00 | 1 720 199.00 | | 2 121 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 594.00 | 1 308 137.00 | | 1 284 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 653.00 | 29 599.00 | | 29 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 620.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 514 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 243.00 | 1 186.00 | | 1 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 453.00 | | | 106 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 453.00 | 5 769.00 | | 106 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 294.00 | -5 769.00 | | -75 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 592.00 | 613 002.00 | | 559 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 690.00 | 699 376.00 | | 134 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 902.00 | -86 374.00 | | 424 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 908.00 | | 1 490.00 | 1 733 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 183.00 | 1 606 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 183.00 | 1 708 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 788.00 | | | 94 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632 120.00 | | 1 490.00 | 1 632 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 730.00 | 3 620.00 | | 87 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 730.00 | 3 620.00 | | 80 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 214.00 | | 500.00 | 162 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 214.00 | | 500.00 | 162 214.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 710.00 | 329 710.00 | | 329 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 868.00 | 130 868.00 | | 130 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 242.00 | 578 242.00 | | 578 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234 957.00 | 234 957.00 | | 234 957.00 |
VB T. V. A. | 39 103.00 | | | 39 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 653.00 | 29 653.00 | | 29 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 070.00 | 112 070.00 | | 112 070.00 |
VI Groupe et associés | 89 136.00 | 89 136.00 | | 89 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 299.00 | | | 427 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 436.00 | | | 463 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 050.00 | | | 511 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 109.00 | 785 109.00 | | 785 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 594.00 | 1 284 594.00 | | 1 284 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 198.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 346.00 | 9 629.00 | | 8 346.00 |
ST Autres comptes | 5 819.00 | 4 523.00 | | 5 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 662.00 | 81 452.00 | | 7 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | 287.00 | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 065.00 | 485.00 | | 1 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 600.00 | 967.00 | | 2 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 19 440.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 826.00 | 95 605.00 | | 21 826.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |