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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 788.00 | 80 730.00 | 14 058.00 | 94 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 140.00 | 148 131.00 | 114 009.00 | 262 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 733 908.00 | 249 945.00 | 1 483 964.00 | 1 733 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 234 125.00 | | 234 125.00 | 234 125.00 |
CF Disponibilités | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 236.00 | | 236 236.00 | 236 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 144.00 | 249 945.00 | 1 720 199.00 | 1 970 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 009.00 | | | 114 009.00 |
CU Autres participations | 1 369 980.00 | 14 083.00 | 1 355 897.00 | 1 369 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 078.00 | 757 078.00 | | 757 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 133.00 | 263 133.00 | | 263 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 708.00 | 75 708.00 | | 75 708.00 |
DG Autres réserves | 146 011.00 | 146 011.00 | | 146 011.00 |
DH Report à nouveau | -743 494.00 | -418 224.00 | | -743 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 374.00 | -325 269.00 | | -86 374.00 |
DL TOTAL (I) | 412 062.00 | 498 436.00 | | 412 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 805.00 | 190 923.00 | | 177 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 315.00 | 561 901.00 | | 449 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 618.00 | 95 293.00 | | 176 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 575.00 | 38 417.00 | | 17 575.00 |
EA Autres dettes | 486 823.00 | 499 671.00 | | 486 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 137.00 | 1 386 205.00 | | 1 308 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 199.00 | 1 884 641.00 | | 1 720 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 137.00 | 1 386 205.00 | | 1 308 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 599.00 | 29 716.00 | | 29 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 758.00 | |
GE Autres charges | | | 9 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 607 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 186.00 | 1 732.00 | | 1 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 730.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 769.00 | 730.00 | | 5 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 769.00 | 1 770.00 | | -5 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 002.00 | 237 001.00 | | 613 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 376.00 | 562 271.00 | | 699 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 374.00 | -325 269.00 | | -86 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401 163.00 | | | 2 401 163.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 480 030.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 667 255.00 | 1 632 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667 255.00 | 1 733 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 788.00 | | | 94 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 299 375.00 | | | 2 299 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 972.00 | 3 758.00 | | 83 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 972.00 | 3 758.00 | | 76 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 742 610.00 | | 4 742 610.00 | 4 742 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 770 018.00 | | 607 804.00 | 770 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770 018.00 | | 607 804.00 | 770 018.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 607 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 710.00 | 329 710.00 | | 329 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 618.00 | 176 618.00 | | 176 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 823.00 | 486 823.00 | | 486 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262 140.00 | 262 140.00 | | 262 140.00 |
VB T. V. A. | 46 760.00 | | | 46 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 599.00 | 29 599.00 | | 29 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 207.00 | 148 207.00 | | 148 207.00 |
VI Groupe et associés | 119 605.00 | 119 605.00 | | 119 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VP Divers | 267.00 | | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 097.00 | | | 187 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 265.00 | 496 265.00 | | 496 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 137.00 | 1 308 137.00 | | 1 308 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 198.00 | 477.00 | | 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 629.00 | 7 743.00 | | 9 629.00 |
ST Autres comptes | 4 523.00 | 5 869.00 | | 4 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 452.00 | 5 560.00 | | 81 452.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 287.00 | 563.00 | | 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 485.00 | 1 040.00 | | 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 967.00 | 2 708.00 | | 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 440.00 | 3 736.00 | | 19 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 605.00 | 19 172.00 | | 95 605.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |